Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 378 График
негосударственным финансовым организациям 11111 874 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 363 619 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 35 График
гражданам (физическим лицам) 11115 135 820 График
кредитным организациям 11118 173 055 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 71 682 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 745 463 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 5 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 22 792 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 22 792 График
Итого по разделу 1 11000 768 264 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 31 727 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 127 330 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 159 057 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 48 243 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 48 243 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 840 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 840 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 317 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 321 График
Итого по разделу 2 12000 217 461 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 107 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 107 График
Итого по разделу 4 14000 107 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 726 576 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 726 576 График
Итого по разделу 5 15000 726 576 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 100 График
По другим операциям 16203 30 930 График
Итого по символам 16201-16203 16200 31 030 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 337 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 106 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 140 313 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 141 756 График
Итого по разделу 6 16000 1 172 786 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 159 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 16 График
Итого по символам 17101-17103 17100 175 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 755 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 68 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 47 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 870 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 73 График
денежной наличности 17304 9 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 56 График
Другие доходы 17306 17 043 График
Итого по символам 17301-17306 17300 17 181 График
Итого по разделу 7 17000 23 226 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 985 725 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 899 469 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 23 226 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 908 420 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 583 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 583 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 050 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 666 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 4 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 10 928 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 845 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 387 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 18 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 14 903 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 66 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 076 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 21 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 833 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 20 763 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 770 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 24 529 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 7 283 График
Нерезидентов 21502 51 График
Итого по символам 21501-21502 21500 7 334 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 214 243 График
Нерезидентов 21602 417 График
Итого по символам 21601-21602 21600 214 660 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 844 График
Итого по символам 21801-21804 21800 844 График
Итого по разделу 1 21000 262 853 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 15 168 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 168 График
Итого по разделу 2 22000 15 168 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 95 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 95 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 16 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 16 График
Итого по разделу 3 23000 111 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 726 688 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 726 688 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 726 689 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 78 График
форварды 25202 15 515 График
опционы 25203 10 897 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 57 График
По другим операциям 25206 1 985 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 28 532 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 249 877 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 249 877 График
Итого по разделу 5 25000 1 278 409 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 192 595 График
Евро 26102 51 085 График
Швейцарских франков 26104 2 837 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 246 517 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 498 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 14 498 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 743 График
по Евро 26302 9 772 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 707 График
по Швейцарским франкам 26304 3 360 График
по Японским иенам 26305 14 836 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 067 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 41 485 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 289 График
Серебра 26402 2 786 График
Платины 26403 16 355 График
Палладия 26404 4 421 График
Других драгоценных металлов 26405 74 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 857 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 График
Аудит 26408 3 395 График
Публикация отчетности 26409 35 График
Страхование 26410 8 771 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 907 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 192 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 56 089 График
Итого по разделу 6 26000 358 589 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 46 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 16 График
индивидуальных предпринимателей 27203 583 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 645 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 22 388 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 327 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 605 График
Другие расходы 27308 1 875 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 25 199 График
Итого по разделу 7 27000 25 851 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 31 858 График
Итого по разделу 8 28000 31 858 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 240 750 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 278 021 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 363 798 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 25 851 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 667 670 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 699 528 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 208 892 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 208 892 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОМОС-РЕГИОБАНК (рег.№539) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.