Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 544 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 164 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 564 558 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 53 График
гражданам (физическим лицам) 11115 209 785 График
кредитным организациям 11118 236 904 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 112 429 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 125 437 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 9 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 40 477 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 40 477 График
Итого по разделу 1 11000 1 165 928 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 48 203 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 195 552 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 243 755 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 78 092 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 78 092 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 14 097 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 14 097 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 974 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 6 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 980 График
Итого по разделу 2 12000 337 924 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 149 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 149 График
Итого по разделу 4 14000 149 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 158 759 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 158 759 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 1 158 760 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 126 График
По другим операциям 16203 47 309 График
Итого по символам 16201-16203 16200 47 435 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 750 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 106 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 948 397 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 950 253 График
Итого по разделу 6 16000 1 997 688 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 334 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 19 График
Итого по символам 17101-17103 17100 353 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 020 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 68 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 47 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 135 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 135 График
денежной наличности 17304 24 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 61 График
Другие доходы 17306 28 616 График
Итого по символам 17301-17306 17300 28 836 График
Итого по разделу 7 17000 35 324 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 503 852 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 156 597 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 35 324 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 695 773 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 601 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 601 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 061 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 377 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 7 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 7 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 17 694 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 258 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 576 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 27 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 24 007 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 169 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 233 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 21 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 403 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 31 041 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 873 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 36 740 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 11 565 График
Нерезидентов 21502 97 График
Итого по символам 21501-21502 21500 11 662 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 331 551 График
Нерезидентов 21602 625 График
Итого по символам 21601-21602 21600 332 176 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 233 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 233 График
Итого по разделу 1 21000 406 419 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 25 244 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 25 244 График
Итого по разделу 2 22000 25 244 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 176 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 176 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 26 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 26 График
Итого по разделу 3 23000 202 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 161 248 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 161 248 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 1 161 249 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 136 График
форварды 25202 24 006 График
опционы 25203 17 181 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 115 График
По другим операциям 25206 2 631 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 44 069 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 085 515 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 085 515 График
Итого по разделу 5 25000 2 129 584 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 281 288 График
Евро 26102 70 495 График
Швейцарских франков 26104 4 736 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 356 519 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 21 789 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 21 789 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 968 График
по Евро 26302 13 579 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 040 График
по Швейцарским франкам 26304 6 072 График
по Японским иенам 26305 21 406 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 086 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 61 151 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 318 График
Серебра 26402 3 971 График
Платины 26403 24 676 График
Палладия 26404 5 869 График
Других драгоценных металлов 26405 82 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 358 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 15 График
Аудит 26408 3 395 График
Публикация отчетности 26409 47 График
Страхование 26410 17 265 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 959 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 115 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 86 070 График
Итого по разделу 6 26000 525 529 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 46 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 23 График
индивидуальных предпринимателей 27203 583 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 652 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 22 477 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 347 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 651 График
Другие расходы 27308 2 722 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 26 202 График
Итого по разделу 7 27000 26 861 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 67 102 График
Итого по разделу 8 28000 67 102 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 420 685 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 431 663 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 816 564 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 26 861 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 275 088 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 342 190 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 353 583 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 353 583 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОМОС-РЕГИОБАНК (рег.№539) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.