Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 943 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 898 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 685 463 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 132 График
гражданам (физическим лицам) 11115 209 740 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 График
кредитным организациям 11118 296 003 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 121 552 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 316 735 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 31 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 31 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 23 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 23 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 42 850 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 42 850 График
Итого по разделу 1 11000 1 359 639 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 63 460 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 264 027 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 327 487 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 95 262 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 95 262 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 534 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 534 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 954 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 7 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 961 График
Итого по разделу 2 12000 433 244 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 62 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 62 График
Итого по разделу 4 14000 62 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 211 302 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 211 302 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 122 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 122 График
Итого по разделу 5 15000 1 211 424 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 096 График
По другим операциям 16203 64 492 График
Итого по символам 16201-16203 16200 65 588 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 080 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 489 319 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 491 399 График
Итого по разделу 6 16000 2 556 987 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 149 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 221 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 373 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 906 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 30 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 939 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 405 График
денежной наличности 17304 36 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 32 График
Другие доходы 17306 7 367 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 840 График
Итого по разделу 7 17000 12 152 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 792 883 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 768 473 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 12 152 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 573 508 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 194 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 194 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 650 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 982 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 6 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 56 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 22 368 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 890 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 808 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 39 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 28 799 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 516 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 271 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 32 421 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 222 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 41 432 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 7 676 График
Нерезидентов 21502 13 График
Итого по символам 21501-21502 21500 7 689 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 433 296 График
Нерезидентов 21602 1 168 График
Итого по символам 21601-21602 21600 434 464 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 924 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 924 График
Итого по разделу 1 21000 514 502 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 35 832 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 35 832 График
Итого по разделу 2 22000 35 832 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 244 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 244 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 49 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 49 График
Итого по разделу 3 23000 293 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 208 693 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 208 693 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 1 208 694 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 122 График
форварды 25202 28 575 График
опционы 25203 17 985 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 График
По другим операциям 25206 1 205 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 47 893 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 467 583 График
опционы 25303 21 888 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 489 471 График
Итого по разделу 5 25000 2 537 364 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 341 624 График
Евро 26102 75 785 График
Швейцарских франков 26104 6 348 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 423 757 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 28 828 График
Итого по символам 26201-26203 26200 28 828 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 423 График
по Евро 26302 23 571 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 640 График
по Швейцарским франкам 26304 10 281 График
по Японским иенам 26305 18 939 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 767 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 73 621 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 290 График
Серебра 26402 5 026 График
Платины 26403 33 085 График
Палладия 26404 7 031 График
Других драгоценных металлов 26405 191 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 174 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 56 График
Аудит 26408 4 285 График
Публикация отчетности 26409 52 График
Страхование 26410 1 661 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 21 646 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 178 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 87 675 График
Итого по разделу 6 26000 613 881 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 203 График
индивидуальных предпринимателей 27103 104 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 307 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 19 График
индивидуальных предпринимателей 27203 604 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 625 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 69 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 15 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 23 579 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 339 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 755 График
Другие расходы 27308 1 841 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 26 598 График
Итого по разделу 7 27000 27 530 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 120 179 График
Итого по разделу 8 28000 120 179 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 635 412 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 550 334 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 360 232 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 27 530 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 938 096 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 058 275 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 515 233 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 515 233 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОМОС-РЕГИОБАНК (рег.№539) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.