Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 355 График
негосударственным финансовым организациям 11111 858 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 152 941 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 50 График
гражданам (физическим лицам) 11115 44 692 График
кредитным организациям 11118 82 465 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 27 999 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 309 360 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 21 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 21 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 7 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 10 986 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 986 График
Итого по разделу 1 11000 320 374 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 16 178 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 57 370 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 73 548 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 21 232 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 21 232 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 561 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 561 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 258 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 260 График
Итого по разделу 2 12000 95 601 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 233 574 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 233 574 График
Итого по разделу 5 15000 233 574 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 360 График
По другим операциям 16203 12 934 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 294 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 407 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 474 247 График
Итого по символам 16301-16306 16300 474 654 График
Итого по разделу 6 16000 487 948 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 867 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 30 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 900 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 38 График
денежной наличности 17304 13 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 57 График
Итого по разделу 7 17000 1 959 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 415 975 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 721 522 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 959 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 139 456 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 476 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 170 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 15 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 468 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 429 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 175 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 7 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 742 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 353 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 376 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 001 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 401 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 131 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 677 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 677 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 123 579 График
Нерезидентов 21602 340 График
Итого по символам 21601-21602 21600 123 919 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 604 График
Итого по символам 21801-21804 21800 604 График
Итого по разделу 1 21000 144 073 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 896 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 896 График
Итого по разделу 2 22000 8 896 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 36 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 36 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 15 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 15 График
Итого по разделу 3 23000 51 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 232 047 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 232 047 График
Итого по разделу 4 24000 232 047 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 31 График
форварды 25202 6 252 График
опционы 25203 4 103 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 271 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 658 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 495 114 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 495 114 График
Итого по разделу 5 25000 505 772 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 81 877 График
Евро 26102 26 005 График
Швейцарских франков 26104 773 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 108 655 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 009 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 009 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 540 График
по Евро 26302 3 350 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 550 График
по Швейцарским франкам 26304 996 График
по Японским иенам 26305 3 362 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 881 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 679 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 37 График
Серебра 26402 1 144 График
Платины 26403 8 158 График
Палладия 26404 718 График
Других драгоценных металлов 26405 38 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 843 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 15 График
Страхование 26410 410 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 350 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 775 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 488 График
Итого по разделу 6 26000 144 831 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 18 График
индивидуальных предпринимателей 27203 529 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 547 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 88 График
Другие расходы 27308 838 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 926 График
Итого по разделу 7 27000 1 475 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 14 672 График
Итого по разделу 8 28000 14 672 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 102 311 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 152 969 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 882 701 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 475 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 037 145 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 051 817 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 87 639 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 87 639 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОМОС-РЕГИОБАНК (рег.№539) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.