Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 723 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 318 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 508 402 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 116 График
гражданам (физическим лицам) 11115 148 987 График
кредитным организациям 11118 222 936 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 86 764 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 970 246 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 28 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 28 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 16 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 16 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 31 911 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 31 911 График
Итого по разделу 1 11000 1 002 201 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 47 820 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 190 133 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 237 953 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 65 400 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 65 400 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 193 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 193 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 344 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 349 График
Итого по разделу 2 12000 309 895 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 62 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 62 График
Итого по разделу 4 14000 62 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 819 680 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 819 680 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 109 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 109 График
Итого по разделу 5 15000 819 789 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 004 График
По другим операциям 16203 47 552 График
Итого по символам 16201-16203 16200 48 556 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 399 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 935 867 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 937 266 График
Итого по разделу 6 16000 1 985 822 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 72 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 74 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 859 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 30 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 892 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 350 График
денежной наличности 17304 31 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 30 График
Другие доходы 17306 3 388 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 799 График
Итого по разделу 7 17000 6 765 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 312 096 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 805 673 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 765 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 124 534 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 193 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 193 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 814 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 633 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 4 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 51 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 16 923 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 364 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 573 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 39 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 21 401 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 093 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 894 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 21 617 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 695 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 28 299 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 175 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 177 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 341 660 График
Нерезидентов 21602 916 График
Итого по символам 21601-21602 21600 342 576 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 471 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 471 График
Итого по разделу 1 21000 399 117 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 24 404 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 24 404 График
Итого по разделу 2 22000 24 404 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 145 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 145 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 37 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 37 График
Итого по разделу 3 23000 182 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 817 767 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 817 767 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 817 768 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 63 График
форварды 25202 21 028 График
опционы 25203 13 068 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 График
По другим операциям 25206 627 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 34 790 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 858 807 График
опционы 25303 14 379 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 873 186 График
Итого по разделу 5 25000 1 907 976 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 261 096 График
Евро 26102 63 914 График
Швейцарских франков 26104 2 956 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 327 966 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 21 399 График
Итого по символам 26201-26203 26200 21 399 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 082 График
по Евро 26302 10 744 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 908 График
по Швейцарским франкам 26304 5 033 График
по Японским иенам 26305 12 020 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 910 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 38 697 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 97 График
Серебра 26402 3 572 График
Платины 26403 24 525 График
Палладия 26404 3 502 График
Других драгоценных металлов 26405 146 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 162 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 48 График
Аудит 26408 4 285 График
Публикация отчетности 26409 42 График
Страхование 26410 1 234 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 156 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 078 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 62 847 График
Итого по разделу 6 26000 450 909 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 200 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 202 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 19 График
индивидуальных предпринимателей 27203 603 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 622 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 43 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 23 579 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 284 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 367 График
Другие расходы 27308 1 417 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 25 690 График
Итого по разделу 7 27000 26 514 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 97 674 График
Итого по разделу 8 28000 97 674 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 497 664 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 423 521 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 176 835 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 26 514 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 626 870 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 724 544 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 399 990 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 399 990 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОМОС-РЕГИОБАНК (рег.№539) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.