Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 109 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 273 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 886 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 794 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 674 695 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 175 График
гражданам (физическим лицам) 11115 183 972 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 231 График
кредитным организациям 11118 299 135 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 125 923 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 291 193 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 17 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 17 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 30 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 30 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 51 625 График
кредитных организаций 11504 2 672 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 54 297 График
Итого по разделу 1 11000 1 345 537 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 56 422 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 229 482 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 285 904 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 76 684 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 76 684 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 780 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 780 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 946 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 8 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 954 График
Итого по разделу 2 12000 368 322 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 32 572 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 32 572 График
Итого по разделу 3 13000 32 572 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 73 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 73 График
Итого по разделу 4 14000 73 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 543 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 220 084 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 222 627 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 1 222 628 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 308 График
По другим операциям 16203 46 684 График
Итого по символам 16201-16203 16200 47 992 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 265 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 394 882 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 396 148 График
Итого по разделу 6 16000 2 444 140 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 24 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 34 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 431 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 433 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 903 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 102 График
денежной наличности 17304 50 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 68 График
Другие доходы 17306 38 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 161 График
Итого по разделу 7 17000 3 628 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 713 859 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 699 413 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 628 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 416 900 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 087 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 801 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 42 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 76 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 23 931 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 418 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 841 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 26 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 34 222 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 236 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 800 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 46 731 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 235 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 55 002 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 470 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 471 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 519 377 График
Нерезидентов 21602 1 641 График
Итого по символам 21601-21602 21600 521 018 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 850 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 850 График
Итого по разделу 1 21000 620 563 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 23 605 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 23 605 График
Итого по разделу 2 22000 23 605 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 505 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 330 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 835 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 92 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 92 График
Итого по разделу 3 23000 2 927 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 23 815 График
от кредитных организаций 24102 1 214 029 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 237 844 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 1 237 845 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 162 График
форварды 25202 22 634 График
опционы 25203 15 645 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 120 График
По другим операциям 25206 906 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 39 467 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 351 262 График
опционы 25303 18 047 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 369 309 График
Итого по разделу 5 25000 2 408 776 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 300 484 График
Евро 26102 51 254 График
Швейцарских франков 26104 11 065 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 362 803 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 28 485 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 28 486 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 029 График
по Евро 26302 13 318 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 610 График
по Швейцарским франкам 26304 4 311 График
по Японским иенам 26305 15 078 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 119 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 49 465 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 186 График
Серебра 26402 3 022 График
Платины 26403 30 850 График
Палладия 26404 4 800 График
Других драгоценных металлов 26405 204 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 803 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 22 График
Аудит 26408 3 823 График
Публикация отчетности 26409 50 График
Страхование 26410 1 610 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 18 934 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 045 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 76 349 График
Итого по разделу 6 26000 517 103 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 56 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 56 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 49 График
индивидуальных предпринимателей 27203 306 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 355 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 523 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 044 График
Другие расходы 27308 2 135 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 704 График
Итого по разделу 7 27000 6 115 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 99 756 График
Итого по разделу 8 28000 99 756 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 599 966 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 644 168 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 166 651 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 115 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 816 934 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 916 690 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 500 210 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 500 210 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОМОС-РЕГИОБАНК (рег.№539) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.