Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 109 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 509 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 754 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 323 626 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 76 График
гражданам (физическим лицам) 11115 89 548 График
кредитным организациям 11118 172 599 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 63 709 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 652 930 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 10 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 26 046 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 26 046 График
Итого по разделу 1 11000 678 992 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 29 625 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 94 651 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 124 276 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 32 279 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 32 279 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 825 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 825 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 953 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 График
Итого по символам 12401-12407 12400 957 График
Итого по разделу 2 12000 158 337 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 101 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 101 График
Итого по разделу 3 13000 1 101 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 37 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 37 График
Итого по разделу 4 14000 37 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 18 638 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 666 749 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 685 387 График
Итого по разделу 5 15000 685 387 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 641 График
По другим операциям 16203 22 044 График
Итого по символам 16201-16203 16200 22 685 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 639 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 094 932 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 095 572 График
Итого по разделу 6 16000 1 118 257 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 17 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 23 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 860 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 861 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 903 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 60 График
денежной наличности 17304 34 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 20 График
Другие доходы 17306 16 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 033 График
Итого по разделу 7 17000 2 917 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 837 329 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 804 782 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 917 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 645 028 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 981 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 504 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 39 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 50 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 14 789 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 110 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 481 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 19 954 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 353 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 952 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 27 670 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 737 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 32 712 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 151 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 151 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 262 772 График
Нерезидентов 21602 733 График
Итого по символам 21601-21602 21600 263 505 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 043 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 043 График
Итого по разделу 1 21000 321 365 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 617 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 617 График
Итого по разделу 2 22000 12 617 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 981 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 45 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 026 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 26 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 26 График
Итого по разделу 3 23000 2 052 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 958 График
от кредитных организаций 24102 660 934 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 661 892 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 661 893 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 71 График
форварды 25202 8 873 График
опционы 25203 7 047 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 117 График
По другим операциям 25206 271 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 379 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 172 018 График
опционы 25303 5 603 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 177 621 График
Итого по разделу 5 25000 1 194 000 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 130 953 График
Евро 26102 30 095 График
Швейцарских франков 26104 6 697 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 167 745 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 248 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 14 249 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 205 График
по Евро 26302 6 126 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 882 График
по Швейцарским франкам 26304 2 581 График
по Японским иенам 26305 5 578 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 98 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 470 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 75 График
Серебра 26402 1 002 График
Платины 26403 15 187 График
Палладия 26404 1 565 График
Других драгоценных металлов 26405 94 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 602 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 17 График
Аудит 26408 3 823 График
Публикация отчетности 26409 30 График
Страхование 26410 831 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 506 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 263 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 36 995 График
Итого по разделу 6 26000 239 459 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 31 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 31 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 30 График
индивидуальных предпринимателей 27203 125 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 155 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 147 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 272 График
Другие расходы 27308 1 321 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 740 График
Итого по разделу 7 27000 1 926 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 48 293 График
Итого по разделу 8 28000 48 293 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 211 716 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 333 982 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 097 404 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 926 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 433 312 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 481 605 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 163 423 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 163 423 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОМОС-РЕГИОБАНК (рег.№539) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.