Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 93 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 282 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 436 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 150 324 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 25 График
гражданам (физическим лицам) 11115 43 187 График
кредитным организациям 11118 97 843 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 32 427 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 325 617 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 5 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 018 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 018 График
Итого по разделу 1 11000 337 643 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 16 671 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 43 137 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 59 808 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 634 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 634 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 184 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 184 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 554 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 556 График
Итого по разделу 2 12000 74 182 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 15 866 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 253 156 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 269 022 График
Итого по разделу 5 15000 269 022 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 294 График
По другим операциям 16203 10 444 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 738 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 328 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 626 989 График
Итого по символам 16301-16306 16300 627 318 График
Итого по разделу 6 16000 638 056 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 074 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 074 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 41 График
денежной наличности 17304 11 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 19 График
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 75 График
Итого по разделу 7 17000 1 154 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 411 825 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 907 078 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 154 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 320 057 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 557 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 282 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 37 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 40 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 782 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 271 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 275 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 244 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 745 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 405 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 769 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 816 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 17 735 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 485 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 485 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 128 488 График
Нерезидентов 21602 285 График
Итого по символам 21601-21602 21600 128 773 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 960 График
Итого по символам 21801-21804 21800 960 График
Итого по разделу 1 21000 160 197 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 099 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 099 График
Итого по разделу 2 22000 4 099 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 981 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 16 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 997 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 7 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 7 График
Итого по разделу 3 23000 2 004 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 252 262 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 252 262 График
Итого по разделу 4 24000 252 262 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 27 График
форварды 25202 3 914 График
опционы 25203 3 544 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 44 График
По другим операциям 25206 115 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 644 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 648 675 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 648 675 График
Итого по разделу 5 25000 656 319 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 60 318 График
Евро 26102 15 351 График
Швейцарских франков 26104 1 678 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 77 347 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 110 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 111 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 498 График
по Евро 26302 2 747 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 586 График
по Швейцарским франкам 26304 1 139 График
по Японским иенам 26305 1 935 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 44 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 949 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 13 График
Серебра 26402 372 График
Платины 26403 7 485 График
Палладия 26404 527 График
Других драгоценных металлов 26405 43 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 983 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 График
Страхование 26410 416 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 652 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 555 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 054 График
Итого по разделу 6 26000 108 461 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 30 График
индивидуальных предпринимателей 27203 125 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 155 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 105 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 152 График
Другие расходы 27308 741 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 998 График
Итого по разделу 7 27000 1 163 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 18 640 График
Итого по разделу 8 28000 18 640 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 135 552 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 164 296 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 019 046 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 163 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 184 505 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 203 145 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 116 912 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 116 912 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОМОС-РЕГИОБАНК (рег.№539) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.