Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 109 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 876 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 524 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 826 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 485 831 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 128 График
гражданам (физическим лицам) 11115 136 125 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 197 График
кредитным организациям 11118 239 758 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 94 482 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 961 856 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 12 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 21 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 21 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 40 457 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 40 457 График
Итого по разделу 1 11000 1 002 346 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 43 158 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 154 285 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 197 443 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 52 909 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 52 909 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 939 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 939 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 380 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 385 График
Итого по разделу 2 12000 254 676 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 101 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 101 График
Итого по разделу 3 13000 1 101 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 73 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 73 График
Итого по разделу 4 14000 73 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 18 108 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 910 829 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 928 937 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 928 938 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 975 График
По другим операциям 16203 33 940 График
Итого по символам 16201-16203 16200 34 915 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 930 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 684 683 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 685 614 График
Итого по разделу 6 16000 1 720 529 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 24 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 34 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 326 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 328 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 903 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 70 График
денежной наличности 17304 39 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 23 График
Другие доходы 17306 32 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 067 График
Итого по разделу 7 17000 3 429 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 257 022 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 650 641 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 429 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 911 092 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 287 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 646 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 40 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 61 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 18 959 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 812 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 615 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 26 420 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 835 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 363 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 38 120 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 471 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 44 789 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 027 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 027 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 395 307 График
Нерезидентов 21602 1 192 График
Итого по символам 21601-21602 21600 396 499 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 201 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 201 График
Итого по разделу 1 21000 475 936 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 17 942 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 17 942 График
Итого по разделу 2 22000 17 942 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 981 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 120 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 101 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 63 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 63 График
Итого по разделу 3 23000 2 164 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 118 График
от кредитных организаций 24102 903 871 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 904 989 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 904 990 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 129 График
форварды 25202 15 394 График
опционы 25203 11 768 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 119 График
По другим операциям 25206 610 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 28 020 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 747 401 График
опционы 25303 11 674 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 759 075 График
Итого по разделу 5 25000 1 787 095 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 205 382 График
Евро 26102 41 530 График
Швейцарских франков 26104 7 779 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 254 691 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 21 388 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 21 389 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 406 График
по Евро 26302 9 536 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 069 График
по Швейцарским франкам 26304 3 485 График
по Японским иенам 26305 9 309 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 123 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 32 928 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 136 График
Серебра 26402 1 742 График
Платины 26403 22 839 График
Палладия 26404 2 465 График
Других драгоценных металлов 26405 141 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 272 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 17 График
Аудит 26408 3 823 График
Публикация отчетности 26409 39 График
Страхование 26410 1 219 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 523 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 087 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 55 303 График
Итого по разделу 6 26000 364 311 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 55 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 55 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 30 График
индивидуальных предпринимателей 27203 306 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 336 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 147 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 305 График
Другие расходы 27308 1 937 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 389 График
Итого по разделу 7 27000 2 780 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 75 576 График
Итого по разделу 8 28000 75 576 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 355 874 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 493 878 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 058 560 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 780 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 555 218 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 630 794 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 280 298 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 280 298 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОМОС-РЕГИОБАНК (рег.№539) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.