Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 397 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 185 График
негосударственным финансовым организациям 11111 8 020 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 675 682 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 227 График
гражданам (физическим лицам) 11115 196 535 График
кредитным организациям 11118 126 371 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 156 799 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 168 216 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 258 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 258 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 42 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 42 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 37 240 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 37 240 График
Итого по разделу 1 11000 1 205 756 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 50 358 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 193 884 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 244 242 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 133 052 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 133 052 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 481 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 481 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 086 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 11 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 097 График
Итого по разделу 2 12000 379 872 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 179 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 179 График
Итого по разделу 3 13000 179 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 115 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 115 График
Итого по разделу 4 14000 115 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 35 171 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 097 022 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 132 193 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 График
Итого по разделу 5 15000 2 132 199 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 000 График
По другим операциям 16203 54 377 График
Итого по символам 16201-16203 16200 55 377 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 222 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 92 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 881 001 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 882 315 График
Итого по разделу 6 16000 1 937 692 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 56 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 21 График
Итого по символам 17101-17103 17100 77 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 12 363 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 364 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 143 График
денежной наличности 17304 32 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 181 График
Другие доходы 17306 87 График
Итого по символам 17301-17306 17300 443 График
Итого по разделу 7 17000 12 884 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 585 628 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 070 185 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 12 884 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 668 697 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 704 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 704 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 924 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 309 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 360 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 111 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 22 597 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 376 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 307 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 30 984 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 269 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 854 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 745 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 38 289 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 324 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 48 481 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 330 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 330 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 403 726 График
Нерезидентов 21602 395 График
Итого по символам 21601-21602 21600 404 121 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 744 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 744 График
Итого по разделу 1 21000 493 364 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 40 939 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 40 939 График
Итого по разделу 2 22000 40 939 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 946 График
Прочих ценных бумаг 23105 100 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 257 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 303 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 49 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 49 График
Итого по разделу 3 23000 2 352 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 535 График
от кредитных организаций 24102 2 104 198 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 104 733 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 2 104 734 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 180 График
форварды 25202 18 153 График
опционы 25203 12 498 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 30 График
По другим операциям 25206 3 074 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 33 935 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 173 829 График
опционы 25303 13 721 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 187 550 График
Итого по разделу 5 25000 2 221 485 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 254 302 График
Евро 26102 44 401 График
Швейцарских франков 26104 10 490 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 309 193 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 27 089 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 27 092 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 443 График
по Евро 26302 11 397 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 448 График
по Швейцарским франкам 26304 2 923 График
по Японским иенам 26305 21 927 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 060 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 55 198 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 205 График
Серебра 26402 2 149 График
Платины 26403 29 813 График
Палладия 26404 5 197 График
Других драгоценных металлов 26405 156 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 043 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 41 График
Аудит 26408 4 129 График
Публикация отчетности 26409 99 График
Страхование 26410 1 567 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 18 069 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 352 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 74 820 График
Итого по разделу 6 26000 466 303 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 50 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 52 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 108 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 53 График
индивидуальных предпринимателей 27203 32 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 193 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 596 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 646 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 047 График
Другие расходы 27308 1 053 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 342 График
Итого по разделу 7 27000 3 587 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 49 723 График
Итого по разделу 8 28000 49 723 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 335 933 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 534 303 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 794 874 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 587 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 332 764 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 382 487 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 286 210 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 286 210 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОМОС-РЕГИОБАНК (рег.№539) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.