Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 732 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 251 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 163 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 345 987 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 177 График
гражданам (физическим лицам) 11115 105 418 График
кредитным организациям 11118 16 339 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 82 813 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 557 880 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 224 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 224 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 28 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 28 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 14 001 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 14 001 График
Итого по разделу 1 11000 572 133 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 25 466 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 86 555 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 112 021 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 81 251 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 81 251 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 217 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 217 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 995 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 000 График
Итого по разделу 2 12000 194 489 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 179 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 179 График
Итого по разделу 3 13000 179 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 559 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 138 337 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 146 896 График
Итого по разделу 5 15000 1 146 896 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 462 График
По другим операциям 16203 27 963 График
Итого по символам 16201-16203 16200 28 425 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 606 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 91 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 807 616 График
Итого по символам 16301-16306 16300 808 313 График
Итого по разделу 6 16000 836 738 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 21 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 21 График
Итого по символам 17101-17103 17100 42 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 195 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 11 196 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 63 График
денежной наличности 17304 13 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 15 График
Другие доходы 17306 66 График
Итого по символам 17301-17306 17300 157 График
Итого по разделу 7 17000 11 395 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 766 622 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 983 813 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 11 395 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 761 830 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 704 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 704 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 825 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 559 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 239 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 13 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 630 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 632 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 738 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 13 636 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 194 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 222 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 382 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 17 597 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 277 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 21 672 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 799 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 799 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 188 162 График
Нерезидентов 21602 32 График
Итого по символам 21601-21602 21600 188 194 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 983 График
Итого по символам 21801-21804 21800 983 График
Итого по разделу 1 21000 228 988 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 28 022 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 28 022 График
Итого по разделу 2 22000 28 022 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 946 График
Прочих ценных бумаг 23105 100 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 120 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 166 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 20 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 20 График
Итого по разделу 3 23000 2 186 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 124 График
от кредитных организаций 24102 1 141 236 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 143 360 График
Итого по разделу 4 24000 1 143 360 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 94 График
форварды 25202 8 363 График
опционы 25203 6 029 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 26 График
По другим операциям 25206 2 127 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 639 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 948 672 График
опционы 25303 4 551 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 953 223 График
Итого по разделу 5 25000 969 862 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 117 443 График
Евро 26102 26 146 График
Швейцарских франков 26104 6 245 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 149 834 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 816 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 13 818 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 852 График
по Евро 26302 5 243 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 457 График
по Швейцарским франкам 26304 408 График
по Японским иенам 26305 5 403 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 232 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 595 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 98 График
Серебра 26402 974 График
Платины 26403 14 476 График
Палладия 26404 1 633 График
Других драгоценных металлов 26405 70 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 660 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 28 График
Аудит 26408 4 129 График
Публикация отчетности 26409 73 График
Страхование 26410 750 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 831 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 476 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 36 198 График
Итого по разделу 6 26000 218 445 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 107 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 53 График
индивидуальных предпринимателей 27203 26 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 186 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 242 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 427 График
Другие расходы 27308 737 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 411 График
Итого по разделу 7 27000 1 597 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 60 163 График
Итого по разделу 8 28000 60 163 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 169 370 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 257 010 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 333 853 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 597 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 592 460 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 652 623 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 109 207 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 109 207 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОМОС-РЕГИОБАНК (рег.№539) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.