Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 184 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 835 График
негосударственным финансовым организациям 11111 6 409 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 500 570 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 216 График
гражданам (физическим лицам) 11115 152 171 График
кредитным организациям 11118 64 026 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 119 137 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 846 548 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 253 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 253 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 35 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 35 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 25 619 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 25 619 График
Итого по разделу 1 11000 872 455 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 38 051 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 136 631 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 174 682 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 106 136 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 106 136 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 243 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 243 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 409 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 7 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 416 График
Итого по разделу 2 12000 282 477 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 179 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 179 График
Итого по разделу 3 13000 179 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 24 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 24 График
Итого по разделу 4 14000 24 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 18 497 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 691 200 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 709 697 График
Итого по разделу 5 15000 1 709 697 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 730 График
По другим операциям 16203 41 374 График
Итого по символам 16201-16203 16200 42 104 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 914 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 91 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 457 965 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 458 970 График
Итого по разделу 6 16000 1 501 074 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 40 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 21 График
Итого по символам 17101-17103 17100 61 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 12 235 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 236 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 126 График
денежной наличности 17304 14 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 151 График
Другие доходы 17306 79 График
Итого по символам 17301-17306 17300 370 График
Итого по разделу 7 17000 12 667 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 154 932 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 210 974 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 12 667 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 378 573 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 704 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 704 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 087 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 907 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 313 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 45 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 16 059 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 964 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 071 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 22 446 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 269 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 031 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 827 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 26 525 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 443 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 33 095 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 068 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 068 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 290 800 График
Нерезидентов 21602 170 График
Итого по символам 21601-21602 21600 290 970 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 619 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 619 График
Итого по разделу 1 21000 353 902 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 34 030 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 34 030 График
Итого по разделу 2 22000 34 030 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 946 График
Прочих ценных бумаг 23105 100 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 188 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 234 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 32 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 32 График
Итого по разделу 3 23000 2 266 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 080 График
от кредитных организаций 24102 1 694 630 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 696 710 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 1 696 711 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 138 График
форварды 25202 13 045 График
опционы 25203 9 301 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 28 График
По другим операциям 25206 2 848 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 25 360 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 747 084 График
опционы 25303 9 049 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 756 133 График
Итого по разделу 5 25000 1 781 493 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 179 550 График
Евро 26102 35 811 График
Швейцарских франков 26104 7 970 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 223 331 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 20 500 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 20 503 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 757 График
по Евро 26302 8 136 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 472 График
по Швейцарским франкам 26304 1 275 График
по Японским иенам 26305 8 965 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 460 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 30 065 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 152 График
Серебра 26402 1 183 График
Платины 26403 21 837 График
Палладия 26404 2 691 График
Других драгоценных металлов 26405 108 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 373 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 33 График
Аудит 26408 4 129 График
Публикация отчетности 26409 86 График
Страхование 26410 1 156 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 358 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 049 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 52 155 График
Итого по разделу 6 26000 326 054 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 108 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 53 График
индивидуальных предпринимателей 27203 27 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 188 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 435 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 445 График
Другие расходы 27308 823 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 708 График
Итого по разделу 7 27000 1 926 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 44 884 График
Итого по разделу 8 28000 44 884 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 182 191 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 387 932 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 806 524 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 926 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 196 382 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 241 266 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 137 307 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 137 307 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОМОС-РЕГИОБАНК (рег.№539) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.