Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 449 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 517 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 861 График
негосударственным финансовым организациям 11111 14 388 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 698 141 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 356 График
гражданам (физическим лицам) 11115 199 097 График
кредитным организациям 11118 10 163 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 175 761 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 103 733 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 График
в банках-нерезидентах 11303 964 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 972 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 629 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 629 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 35 442 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 35 442 График
Итого по разделу 1 11000 1 140 776 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 38 701 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 212 867 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 251 568 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 120 504 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 120 504 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 161 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 161 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 134 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 9 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 143 График
Итого по разделу 2 12000 377 376 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 65 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 65 График
Итого по разделу 3 13000 65 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 107 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 107 График
Итого по разделу 4 14000 107 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 41 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 544 480 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 544 521 График
Итого по разделу 5 15000 544 521 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 780 График
По другим операциям 16203 75 995 График
Итого по символам 16201-16203 16200 76 775 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 012 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 145 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 505 590 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 506 747 График
Итого по разделу 6 16000 2 583 522 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 37 График
Итого по символам 17101-17103 17100 37 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 570 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 570 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 124 График
денежной наличности 17304 51 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 422 График
Другие доходы 17306 98 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 695 График
Итого по разделу 7 17000 11 302 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 518 152 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 128 215 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 11 302 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 657 669 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 723 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 723 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 658 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 351 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 589 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 77 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 879 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 334 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 924 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 14 812 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 35 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 065 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 039 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 42 988 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 043 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 51 170 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 401 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 402 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 317 524 График
Нерезидентов 21602 15 График
Итого по символам 21601-21602 21600 317 539 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 794 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 794 График
Итого по разделу 1 21000 398 440 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 30 613 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 30 613 График
Итого по разделу 2 22000 30 613 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 562 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 279 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 841 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 47 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 47 График
Итого по разделу 3 23000 1 888 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 13 407 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 538 833 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 552 240 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 552 242 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 236 График
форварды 25202 16 974 График
опционы 25203 8 451 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 82 График
По другим операциям 25206 4 372 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 30 115 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 658 706 График
опционы 25303 17 518 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 676 224 График
Итого по разделу 5 25000 2 706 339 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 302 524 График
Евро 26102 48 248 График
Швейцарских франков 26104 10 233 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 361 005 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 21 133 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 21 137 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 338 График
по Евро 26302 8 750 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 706 График
по Швейцарским франкам 26304 4 262 График
по Японским иенам 26305 19 805 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 745 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 51 606 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 474 График
Серебра 26402 2 350 График
Платины 26403 8 331 График
Палладия 26404 6 429 График
Других драгоценных металлов 26405 499 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 738 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 675 График
Аудит 26408 3 552 График
Публикация отчетности 26409 103 График
Страхование 26410 1 058 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 989 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 229 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 59 427 График
Итого по разделу 6 26000 493 175 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 218 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 218 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 89 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 92 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 380 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 781 График
Другие расходы 27308 773 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 935 График
Итого по разделу 7 27000 4 245 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 429 053 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 753 644 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 245 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 186 942 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 60 445 График
а) прибыль 31005 424 083 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 2 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 13 801 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 470 727 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОМОС-РЕГИОБАНК (рег.№539) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.