Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 649 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 306 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 341 График
негосударственным финансовым организациям 11111 8 210 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 311 304 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 159 График
гражданам (физическим лицам) 11115 83 493 График
кредитным организациям 11118 10 163 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 83 125 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 499 750 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 365 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 365 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 557 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 557 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 19 273 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 19 273 График
Итого по разделу 1 11000 519 945 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 19 192 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 91 101 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 110 293 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 41 905 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 41 905 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 414 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 414 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 998 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 001 График
Итого по разделу 2 12000 155 613 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 849 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 179 632 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 180 481 График
Итого по разделу 5 15000 180 481 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 377 График
По другим операциям 16203 40 393 График
Итого по символам 16201-16203 16200 40 770 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 494 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 133 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 031 540 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 032 167 График
Итого по разделу 6 16000 1 072 937 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 25 График
Итого по символам 17101-17103 17100 25 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 726 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 726 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 77 График
денежной наличности 17304 23 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 29 График
Другие доходы 17306 49 График
Итого по символам 17301-17306 17300 178 График
Итого по разделу 7 17000 2 929 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 675 558 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 253 418 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 929 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 931 905 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 970 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 970 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 489 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 140 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 240 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 51 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 209 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 688 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 455 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 272 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 35 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 075 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 495 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 24 186 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 627 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 27 418 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 015 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 016 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 150 840 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 150 842 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 168 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 168 График
Итого по разделу 1 21000 190 686 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 338 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 338 График
Итого по разделу 2 22000 11 338 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 406 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 123 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 529 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 20 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 20 График
Итого по разделу 3 23000 549 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 531 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 179 076 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 179 607 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 179 609 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 72 График
форварды 25202 7 463 График
опционы 25203 3 600 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 31 График
По другим операциям 25206 1 053 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 219 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 096 747 График
опционы 25303 5 673 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 102 420 График
Итого по разделу 5 25000 1 114 639 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 133 642 График
Евро 26102 26 729 График
Швейцарских франков 26104 5 704 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 166 075 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 243 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 10 245 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 574 График
по Евро 26302 4 001 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 145 График
по Швейцарским франкам 26304 1 340 График
по Японским иенам 26305 5 881 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 467 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 408 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 172 График
Серебра 26402 713 График
Платины 26403 4 059 График
Палладия 26404 2 096 График
Других драгоценных металлов 26405 439 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 366 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 61 График
Аудит 26408 3 552 График
Публикация отчетности 26409 44 График
Страхование 26410 526 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 740 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 641 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 25 409 График
Итого по разделу 6 26000 220 137 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 198 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 198 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 32 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 35 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 520 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 489 График
Другие расходы 27308 515 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 524 График
Итого по разделу 7 27000 1 757 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 202 024 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 514 934 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 757 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 718 715 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 28 930 График
а) прибыль 31005 184 260 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 213 190 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОМОС-РЕГИОБАНК (рег.№539) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.