Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 434 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 571 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 718 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 706 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 136 498 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 79 График
гражданам (физическим лицам) 11115 37 596 График
кредитным организациям 11118 9 645 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 40 849 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 230 096 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 77 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 77 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 464 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 464 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 824 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 824 График
Итого по разделу 1 11000 240 461 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 240 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 40 095 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 54 335 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 24 305 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 24 305 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 938 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 938 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 620 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 622 График
Итого по разделу 2 12000 81 200 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 326 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 95 851 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 96 177 График
Итого по разделу 5 15000 96 177 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 184 График
По другим операциям 16203 5 482 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 666 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 255 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 129 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 398 096 График
Итого по символам 16301-16306 16300 398 480 График
Итого по разделу 6 16000 404 146 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 15 График
Итого по символам 17101-17103 17100 15 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 429 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 429 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
денежной наличности 17304 14 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 28 График
Другие доходы 17306 15 График
Итого по символам 17301-17306 17300 62 График
Итого по разделу 7 17000 1 506 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 321 661 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 500 323 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 506 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 823 490 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 239 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 76 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 131 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 34 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 009 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 351 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 285 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 125 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 7 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 478 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 114 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 673 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 863 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 135 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 045 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 045 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 73 704 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 73 706 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 560 График
Итого по символам 21801-21804 21800 560 График
Итого по разделу 1 21000 91 571 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 719 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 719 График
Итого по разделу 2 22000 4 719 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 48 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 48 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 9 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 9 График
Итого по разделу 3 23000 57 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 676 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 94 560 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 95 236 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 95 238 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 22 График
форварды 25202 3 271 График
опционы 25203 1 629 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 3 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 927 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 432 675 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 432 675 График
Итого по разделу 5 25000 437 602 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 58 474 График
Евро 26102 12 931 График
Швейцарских франков 26104 1 024 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 72 429 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 943 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 944 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 258 График
по Евро 26302 1 998 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 530 График
по Швейцарским франкам 26304 347 График
по Японским иенам 26305 2 839 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 124 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 096 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 67 График
Серебра 26402 161 График
Платины 26403 2 079 График
Палладия 26404 816 График
Других драгоценных металлов 26405 183 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 572 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 12 График
Страхование 26410 266 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 302 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 122 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 580 График
Итого по разделу 6 26000 95 049 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 15 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 18 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 314 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 414 График
Другие расходы 27308 426 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 154 График
Итого по разделу 7 27000 1 172 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 96 290 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 627 946 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 172 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 725 408 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 4 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 18 615 График
а) прибыль 31005 79 467 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 98 082 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОМОС-РЕГИОБАНК (рег.№539) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.