Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 963 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 517 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 215 График
негосударственным финансовым организациям 11111 11 850 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 502 024 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 246 График
гражданам (физическим лицам) 11115 140 049 График
кредитным организациям 11118 10 163 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 127 777 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 796 804 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 623 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 623 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 615 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 615 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 28 386 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 28 386 График
Итого по разделу 1 11000 826 428 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 28 964 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 152 175 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 181 139 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 69 355 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 69 355 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 007 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 007 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 407 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 411 График
Итого по разделу 2 12000 254 912 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 65 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 65 График
Итого по разделу 3 13000 65 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 107 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 107 График
Итого по разделу 4 14000 107 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 322 090 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 322 090 График
Итого по разделу 5 15000 322 090 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 590 График
По другим операциям 16203 58 993 График
Итого по символам 16201-16203 16200 59 583 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 749 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 142 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 802 988 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 803 879 График
Итого по разделу 6 16000 1 863 462 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 29 График
Итого по символам 17101-17103 17100 29 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 827 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 827 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 85 График
денежной наличности 17304 34 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 232 График
Другие доходы 17306 65 График
Итого по символам 17301-17306 17300 416 График
Итого по разделу 7 17000 4 272 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 081 340 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 185 724 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 272 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 271 336 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 110 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 110 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 740 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 182 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 365 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 65 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 685 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 001 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 661 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 699 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 35 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 533 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 251 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 35 244 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 844 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 40 907 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 689 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 690 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 231 900 График
Нерезидентов 21602 6 График
Итого по символам 21601-21602 21600 231 906 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 704 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 704 График
Итого по разделу 1 21000 291 016 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 17 730 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 17 730 График
Итого по разделу 2 22000 17 730 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 406 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 199 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 605 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 31 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 31 График
Итого по разделу 3 23000 636 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 3 175 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 320 745 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 323 920 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 323 922 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 156 График
форварды 25202 11 874 График
опционы 25203 5 912 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 56 График
По другим операциям 25206 1 685 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 19 683 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 934 215 График
опционы 25303 11 525 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 945 740 График
Итого по разделу 5 25000 1 965 423 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 214 253 График
Евро 26102 37 979 График
Швейцарских франков 26104 7 327 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 259 559 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 631 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 15 634 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 462 График
по Евро 26302 6 236 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 308 График
по Швейцарским франкам 26304 2 047 График
по Японским иенам 26305 9 797 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 544 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 394 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 221 График
Серебра 26402 1 379 График
Платины 26403 6 012 График
Палладия 26404 3 930 График
Других драгоценных металлов 26405 458 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 962 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 184 График
Аудит 26408 3 552 График
Публикация отчетности 26409 52 График
Страхование 26410 782 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 761 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 002 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 37 295 График
Итого по разделу 6 26000 341 882 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 218 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 218 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 89 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 92 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 155 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 504 График
Другие расходы 27308 722 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 381 График
Итого по разделу 7 27000 2 691 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 308 746 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 631 863 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 691 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 943 300 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 32 653 График
а) прибыль 31005 313 363 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 2 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 17 980 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 328 036 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОМОС-РЕГИОБАНК (рег.№539) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.