Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 225 568 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 104 График
кредитным организациям 11118 127 829 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 735 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 385 242 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 6 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 13 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 15 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 11 128 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 11 128 График
Итого по разделу 1 11000 396 391 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 565 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 85 001 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 90 566 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 38 712 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 38 712 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 033 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 033 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 192 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 783 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 746 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 721 График
Итого по разделу 2 12000 140 032 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 900 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 900 График
Итого по разделу 3 13000 1 900 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 125 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 417 679 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 20 634 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 438 438 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 40 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 40 График
Итого по разделу 5 15000 438 478 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 28 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 306 График
По другим операциям 16203 10 352 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 686 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 13 458 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 841 419 График
Итого по символам 16301-16306 16300 854 877 График
Итого по разделу 6 16000 865 563 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 470 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 103 График
Итого по символам 17101-17103 17100 573 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 501 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 888 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 397 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 102 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 График
Другие доходы 17306 1 026 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 134 График
Итого по разделу 7 17000 8 104 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 536 423 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 305 941 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 104 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 850 468 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 90 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 69 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 431 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 260 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 27 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 877 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 675 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 417 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 24 949 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 311 График
Кредитных организаций 21315 161 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 29 513 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 График
Кредитных организаций 21415 787 График
Итого по символам 21401-21417 21400 791 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 716 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 718 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 117 906 График
Нерезидентов 21602 1 033 График
Итого по символам 21601-21602 21600 118 939 График
Итого по разделу 1 21000 153 838 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 15 614 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 614 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 5 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 5 График
Итого по разделу 2 22000 15 619 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 416 750 График
от банков-нерезидентов 24103 20 866 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 437 616 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 6 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 6 График
Итого по разделу 4 24000 437 622 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 48 График
форварды 25202 11 707 График
опционы 25203 1 035 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 119 График
По другим операциям 25206 340 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 249 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 903 725 График
опционы 25303 1 860 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 905 585 График
Итого по разделу 5 25000 918 834 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 90 728 График
Евро 26102 23 598 График
Швейцарских франков 26104 855 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 115 181 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 999 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 999 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 832 График
по Евро 26302 4 922 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 656 График
по Швейцарским франкам 26304 1 998 График
по Японским иенам 26305 2 460 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 531 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 399 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 155 График
Платины 26403 5 131 График
Палладия 26404 676 График
Других драгоценных металлов 26405 330 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 581 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 158 График
Аудит 26408 1 853 График
Публикация отчетности 26409 75 График
Страхование 26410 3 534 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 021 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 637 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 25 151 График
Итого по разделу 6 26000 166 730 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 147 График
индивидуальных предпринимателей 27203 224 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 373 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 25 График
Другие расходы 27308 137 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 163 График
Итого по разделу 7 27000 536 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 43 008 График
Итого по разделу 8 28000 43 008 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 157 289 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 169 457 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 523 186 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 536 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 693 179 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 736 187 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 114 281 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 114 281 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОМОС-БАНК-СИБИРЬ (рег.№410) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.