Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 График
негосударственным финансовым организациям 11111 10 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 490 754 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 График
гражданам (физическим лицам) 11115 31 940 График
кредитным организациям 11118 178 216 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 178 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 711 102 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 40 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 40 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 27 График
в банках-нерезидентах 11303 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 31 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 21 140 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 21 140 График
Итого по разделу 1 11000 732 313 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 482 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 205 500 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 212 982 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 125 996 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 125 996 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 605 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 605 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 453 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 512 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 643 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 608 График
Итого по разделу 2 12000 357 191 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 075 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 943 876 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 57 151 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 002 102 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 110 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 110 График
Итого по разделу 5 15000 1 002 212 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 100 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 661 График
По другим операциям 16203 26 006 График
Итого по символам 16201-16203 16200 26 767 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 26 516 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 937 322 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 963 838 График
Итого по разделу 6 16000 1 990 605 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 882 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 193 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 075 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 673 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 64 График
Итого по символам 17201-17203 17200 737 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 281 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 128 График
Другие доходы 17306 2 170 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 579 График
Итого по разделу 7 17000 4 391 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 089 504 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 992 817 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 391 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 086 712 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 358 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 042 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 41 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 443 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 440 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 114 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 29 101 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 589 График
Кредитных организаций 21315 47 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 38 291 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 565 График
Кредитных организаций 21415 877 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 442 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 694 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 698 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 188 238 График
Нерезидентов 21602 1 896 График
Итого по символам 21601-21602 21600 190 134 График
Итого по разделу 1 21000 238 008 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 65 155 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 65 155 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 102 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 102 График
Итого по разделу 2 22000 65 257 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 938 583 График
от банков-нерезидентов 24103 57 387 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 995 970 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 61 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 61 График
Итого по разделу 4 24000 996 031 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 732 График
форварды 25202 26 210 График
опционы 25203 2 829 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 240 График
По другим операциям 25206 1 202 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 31 213 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 890 776 График
опционы 25303 2 061 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 892 837 График
Итого по разделу 5 25000 1 924 050 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 177 377 График
Евро 26102 43 302 График
Швейцарских франков 26104 1 111 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 221 790 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 637 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 13 637 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 676 График
по Евро 26302 9 719 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 298 График
по Швейцарским франкам 26304 2 079 График
по Японским иенам 26305 5 498 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 381 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 28 651 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 80 График
Серебра 26402 1 070 График
Платины 26403 9 629 График
Палладия 26404 1 889 График
Других драгоценных металлов 26405 759 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 950 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 37 График
Аудит 26408 1 453 График
Публикация отчетности 26409 125 График
Страхование 26410 9 183 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 670 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 808 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 49 653 График
Итого по разделу 6 26000 313 731 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 15 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 455 График
индивидуальных предпринимателей 27203 59 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 515 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 117 График
Другие расходы 27308 712 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 829 График
Итого по разделу 7 27000 1 359 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 111 326 График
Итого по разделу 8 28000 111 326 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 548 276 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 303 265 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 233 812 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 359 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 538 436 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 649 762 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 86 000 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 86 000 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 436 950 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 350 950 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОМОС-БАНК-СИБИРЬ (рег.№410) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.