Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 429 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 562 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 125 016 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 472 График
кредитным организациям 11118 86 422 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 371 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 227 276 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 18 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 18 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 17 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 18 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 712 График
в банках-нерезидентах 11403 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 714 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 9 175 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 175 График
Итого по разделу 1 11000 238 201 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 975 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 93 623 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 97 598 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 47 470 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 47 470 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 103 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 103 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 134 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 651 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 851 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 636 График
Итого по разделу 2 12000 149 807 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 375 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 240 780 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 13 851 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 257 006 График
Итого по разделу 5 15000 257 006 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 101 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 682 График
По другим операциям 16203 8 088 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 871 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 635 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 174 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 207 116 График
Итого по символам 16301-16306 16300 217 925 График
Итого по разделу 6 16000 226 796 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 693 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 132 График
Итого по символам 17101-17103 17100 825 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 204 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 63 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 82 011 График
Итого по символам 17201-17203 17200 82 278 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 48 График
Другие доходы 17306 1 054 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 102 График
Итого по разделу 7 17000 84 205 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 388 008 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 483 802 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 84 205 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 956 015 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 87 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 098 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 188 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 919 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 756 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 615 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 290 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 852 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 855 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 75 317 График
Нерезидентов 21602 693 График
Итого по символам 21601-21602 21600 76 010 График
Итого по разделу 1 21000 83 343 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 19 358 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 19 358 График
Итого по разделу 2 22000 19 358 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 240 403 График
от банков-нерезидентов 24103 13 853 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 254 256 График
Итого по разделу 4 24000 254 256 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 521 График
форварды 25202 9 999 График
опционы 25203 1 432 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 357 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 311 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 128 348 График
опционы 25303 1 140 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 129 488 График
Итого по разделу 5 25000 141 799 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 69 256 График
Евро 26102 20 347 График
Швейцарских франков 26104 148 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 89 751 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 798 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 798 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 901 График
по Евро 26302 4 166 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 738 График
по Швейцарским франкам 26304 1 138 График
по Японским иенам 26305 1 108 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 366 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 417 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 57 График
Серебра 26402 371 График
Платины 26403 4 447 График
Палладия 26404 279 График
Других драгоценных металлов 26405 232 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 365 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 1 314 График
Публикация отчетности 26409 75 График
Страхование 26410 2 561 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 895 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 384 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 983 График
Итого по разделу 6 26000 131 949 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 173 График
индивидуальных предпринимателей 27203 85 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 258 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 10 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 40 График
Другие расходы 27308 351 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 401 График
Итого по разделу 7 27000 661 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 324 649 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 102 701 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 528 004 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 661 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 631 366 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 631 366 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 324 649 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 324 649 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОМОС-БАНК-СИБИРЬ (рег.№410) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.