Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 429 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 164 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 69 024 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 072 График
кредитным организациям 11118 40 195 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 737 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 118 622 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 9 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 9 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 711 График
в банках-нерезидентах 11403 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 713 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 4 562 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 562 График
Итого по разделу 1 11000 123 915 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 981 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 44 513 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 46 494 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 22 446 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 22 446 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 45 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 45 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 78 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 820 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 325 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 223 График
Итого по разделу 2 12000 71 208 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 600 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 129 058 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 6 741 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 138 399 График
Итого по разделу 5 15000 138 399 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 49 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 347 График
По другим операциям 16203 4 043 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 439 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 267 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 174 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 120 076 График
Итого по символам 16301-16306 16300 125 517 График
Итого по разделу 6 16000 129 956 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 284 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 92 График
Итого по символам 17101-17103 17100 376 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 97 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 46 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 82 005 График
Итого по символам 17201-17203 17200 82 148 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 27 График
Другие доходы 17306 509 График
Итого по символам 17301-17306 17300 536 График
Итого по разделу 7 17000 83 060 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 195 123 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 268 355 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 83 060 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 546 538 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 33 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 506 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 540 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 772 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 204 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 311 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 287 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 435 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 436 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 36 043 График
Нерезидентов 21602 347 График
Итого по символам 21601-21602 21600 36 390 График
Итого по разделу 1 21000 40 653 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 130 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 130 График
Итого по разделу 2 22000 9 130 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 129 671 График
от банков-нерезидентов 24103 6 761 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 136 432 График
Итого по разделу 4 24000 136 432 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 344 График
форварды 25202 3 983 График
опционы 25203 525 График
По другим операциям 25206 137 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 989 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 54 188 График
опционы 25303 520 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 54 708 График
Итого по разделу 5 25000 59 697 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 36 646 График
Евро 26102 12 009 График
Швейцарских франков 26104 98 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 48 753 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 436 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 436 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 452 График
по Евро 26302 2 322 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 801 График
по Швейцарским франкам 26304 569 График
по Японским иенам 26305 304 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 238 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 686 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 График
Серебра 26402 143 График
Платины 26403 2 319 График
Палладия 26404 106 График
Других драгоценных металлов 26405 114 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 643 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 1 314 График
Страхование 26410 172 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 450 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 066 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 331 График
Итого по разделу 6 26000 70 206 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 28 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 145 График
индивидуальных предпринимателей 27203 85 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 258 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 25 График
Другие расходы 27308 328 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 353 График
Итого по разделу 7 27000 613 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 229 807 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 49 783 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 266 335 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 613 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 316 731 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 316 731 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 229 807 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 229 807 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОМОС-БАНК-СИБИРЬ (рег.№410) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.