Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 429 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 562 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 171 188 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 127 График
кредитным организациям 11118 141 210 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 125 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 334 648 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 28 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 28 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 25 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 27 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 624 График
в банках-нерезидентах 11403 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 626 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 13 840 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 13 840 График
Итого по разделу 1 11000 352 169 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 843 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 144 498 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 150 341 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 89 849 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 89 849 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 193 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 193 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 928 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 485 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 425 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 838 График
Итого по разделу 2 12000 248 221 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 350 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 403 949 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 39 275 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 443 574 График
Итого по разделу 5 15000 443 574 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 161 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 071 График
По другим операциям 16203 12 245 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 477 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 16 250 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 174 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 307 391 График
Итого по символам 16301-16306 16300 323 815 График
Итого по разделу 6 16000 337 292 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 435 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 221 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 656 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 242 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 91 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 82 031 График
Итого по символам 17201-17203 17200 82 364 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
денежной наличности 17304 95 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 1 591 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 692 График
Итого по разделу 7 17000 85 712 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 600 390 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 780 866 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 85 712 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 466 968 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 128 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 767 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 6 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 901 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 919 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 520 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 307 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 746 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 282 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 286 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 110 668 График
Нерезидентов 21602 913 График
Итого по символам 21601-21602 21600 111 581 График
Итого по разделу 1 21000 122 514 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 44 208 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 44 208 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 10 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 10 График
Итого по разделу 2 22000 44 218 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 403 936 График
от банков-нерезидентов 24103 39 226 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 443 162 График
Итого по разделу 4 24000 443 162 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 702 График
форварды 25202 16 025 График
опционы 25203 2 301 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 571 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 19 601 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 240 792 График
опционы 25303 1 653 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 242 445 График
Итого по разделу 5 25000 262 046 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 103 604 График
Евро 26102 26 879 График
Швейцарских франков 26104 168 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 130 651 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 113 График
Итого по символам 26201-26203 26200 10 113 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 282 График
по Евро 26302 6 166 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 997 График
по Швейцарским франкам 26304 1 716 График
по Японским иенам 26305 1 687 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 377 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 225 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 103 График
Серебра 26402 517 График
Платины 26403 6 572 График
Палладия 26404 535 График
Других драгоценных металлов 26405 270 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 082 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 График
Аудит 26408 1 371 График
Публикация отчетности 26409 100 График
Страхование 26410 4 988 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 376 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 761 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 34 680 График
Итого по разделу 6 26000 193 669 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 6 График
индивидуальных предпринимателей 27103 27 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 33 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 175 График
индивидуальных предпринимателей 27203 85 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 260 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 10 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 55 График
Другие расходы 27308 385 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 450 График
Итого по разделу 7 27000 743 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 400 616 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 166 732 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 898 877 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 743 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 066 352 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 066 352 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 400 616 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 400 616 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОМОС-БАНК-СИБИРЬ (рег.№410) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.