Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 5 587 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 График
негосударственным финансовым организациям 11111 462 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 133 122 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 41 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 045 График
кредитным организациям 11118 160 680 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 483 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 313 424 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 19 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 19 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 18 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 19 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 040 График
в банках-нерезидентах 11403 5 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 045 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 288 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 288 График
Итого по разделу 1 11000 314 795 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 039 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 86 815 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 90 854 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 57 697 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 57 697 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 23 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 23 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 392 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 733 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 648 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 773 График
Итого по разделу 2 12000 153 347 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 300 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 341 943 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 29 293 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 371 536 График
Итого по разделу 5 15000 371 536 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 173 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 264 График
По другим операциям 16203 18 379 График
Итого по символам 16201-16203 16200 19 816 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 11 036 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 225 591 График
Прочие операционные доходы 16306 4 График
Итого по символам 16301-16306 16300 236 634 График
Итого по разделу 6 16000 256 450 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 896 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 132 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 028 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 314 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 59 График
Итого по символам 17201-17203 17200 378 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 График
денежной наличности 17304 91 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 График
Другие доходы 17306 162 График
Итого по символам 17301-17306 17300 268 График
Итого по разделу 7 17000 1 674 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 468 142 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 627 986 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 674 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 097 802 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 155 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 668 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 11 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 834 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 41 442 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 614 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 44 056 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 924 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 927 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 107 997 График
Нерезидентов 21602 1 369 График
Итого по символам 21601-21602 21600 109 366 График
Итого по разделу 1 21000 155 183 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 29 045 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 29 045 График
Итого по разделу 2 22000 29 045 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 341 999 График
от банков-нерезидентов 24103 28 950 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 370 949 График
Итого по разделу 4 24000 370 949 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 729 График
форварды 25202 8 263 График
опционы 25203 1 614 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 52 График
По другим операциям 25206 498 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 156 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 248 478 График
опционы 25303 1 006 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 249 484 График
Итого по разделу 5 25000 260 640 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 66 968 График
Евро 26102 15 098 График
Швейцарских франков 26104 63 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 82 129 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 128 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 128 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 976 График
по Евро 26302 4 537 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 505 График
по Швейцарским франкам 26304 989 График
по Японским иенам 26305 1 542 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 117 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 666 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 68 График
Серебра 26402 343 График
Платины 26403 7 787 График
Палладия 26404 558 График
Других драгоценных металлов 26405 205 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 681 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 18 График
Аудит 26408 1 206 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 2 438 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 139 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 807 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 275 График
Итого по разделу 6 26000 132 198 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 16 График
индивидуальных предпринимателей 27103 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 31 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 56 График
индивидуальных предпринимателей 27203 161 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 217 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 20 График
Другие расходы 27308 339 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 359 График
Итого по разделу 7 27000 607 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 149 180 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 184 228 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 763 787 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 607 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 948 622 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 948 622 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 149 180 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 149 180 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОМОС-БАНК-СИБИРЬ (рег.№410) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.