Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 13 148 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 10 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 104 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 431 992 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 382 График
гражданам (физическим лицам) 11115 35 145 График
кредитным организациям 11118 120 302 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 217 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 608 300 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 29 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 29 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 24 График
в банках-нерезидентах 11303 10 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 34 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 28 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 28 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 16 240 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 077 График
прочих резидентов 11505 2 239 График
прочих нерезидентов 11508 876 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 20 432 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 325 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 325 График
Итого по разделу 1 11000 633 148 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 962 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 195 755 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 203 717 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 303 088 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 303 088 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 431 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 431 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 130 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 531 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 506 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 6 326 График
Итого по символам 12401-12407 12400 12 493 График
Итого по разделу 2 12000 519 729 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 22 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 22 График
Итого по разделу 3 13000 22 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 28 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 28 График
Итого по разделу 4 14000 28 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 53 743 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 009 118 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 81 893 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 144 754 График
Итого по разделу 5 15000 1 144 754 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 2 352 График
Итого по символам 16101-16105 16100 2 352 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 811 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 899 График
По другим операциям 16203 56 254 График
Итого по символам 16201-16203 16200 59 964 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 17 699 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 130 610 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 148 311 График
Итого по разделу 6 16000 3 210 627 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 242 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 453 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 695 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 859 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 21 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 940 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 820 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 25 График
денежной наличности 17304 145 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 563 График
Другие доходы 17306 35 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 768 График
Итого по разделу 7 17000 16 283 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 152 877 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 355 431 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 16 283 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 524 591 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 604 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 853 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 107 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 564 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 228 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 36 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 57 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 51 024 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 660 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 54 005 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 1 514 График
Кредитных организаций 21415 2 319 График
Банка России 21417 14 183 График
Итого по символам 21401-21417 21400 18 016 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 951 График
Нерезидентов 21502 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 956 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 166 548 График
Нерезидентов 21602 2 793 График
Итого по символам 21601-21602 21600 169 341 График
Итого по разделу 1 21000 244 882 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 207 415 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 207 415 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 839 814 График
Банка России 22203 1 205 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 841 019 График
Итого по разделу 2 22000 2 048 434 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 22 138 График
прочих резидентов 23102 3 882 График
Прочих ценных бумаг 23105 11 448 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 658 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 39 126 График
Итого по разделу 3 23000 39 126 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 041 781 График
от банков-нерезидентов 24103 79 527 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 121 308 График
Итого по разделу 4 24000 1 121 308 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 2 613 График
Итого по символам 25101-25105 25100 2 613 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 255 График
форварды 25202 22 727 График
опционы 25203 4 531 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 104 График
По другим операциям 25206 1 649 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 31 266 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 649 913 График
опционы 25303 2 996 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 652 909 График
Итого по разделу 5 25000 2 686 788 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 140 718 График
Евро 26102 26 592 График
Швейцарских франков 26104 858 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 168 168 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 196 График
Итого по символам 26201-26203 26200 18 196 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 462 График
по Евро 26302 9 818 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 479 График
по Швейцарским франкам 26304 1 738 График
по Японским иенам 26305 5 917 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 471 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 44 885 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 161 График
Серебра 26402 901 График
Платины 26403 19 945 График
Палладия 26404 3 995 График
Других драгоценных металлов 26405 349 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 334 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 76 График
Аудит 26408 4 634 График
Публикация отчетности 26409 123 График
Страхование 26410 5 738 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 306 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 920 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 65 482 График
Итого по разделу 6 26000 296 731 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 103 График
индивидуальных предпринимателей 27103 141 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 244 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 307 График
индивидуальных предпринимателей 27203 588 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 895 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 503 График
Другие расходы 27308 991 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 494 График
Итого по разделу 7 27000 4 633 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 596 График
Итого по разделу 8 28000 2 596 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 293 316 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 143 953 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 633 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 441 902 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 444 498 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 917 311 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 919 907 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 919 907 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОМОС-БАНК-СИБИРЬ (рег.№410) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.