Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 6 995 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 957 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 283 964 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 240 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 014 График
кредитным организациям 11118 3 294 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 686 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 317 156 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 9 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 9 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 График
в банках-нерезидентах 11303 9 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 17 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 18 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 18 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 884 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 773 График
прочих резидентов 11505 1 501 График
прочих нерезидентов 11508 647 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 14 805 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 325 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 325 График
Итого по разделу 1 11000 336 330 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 993 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 96 080 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 100 073 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 211 315 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 211 315 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 299 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 299 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 41 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 104 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 416 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 263 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 824 График
Итого по разделу 2 12000 318 511 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 График
Итого по разделу 3 13000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 15 415 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 510 510 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 52 565 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 578 490 График
Итого по разделу 5 15000 578 490 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 2 071 График
Итого по символам 16101-16105 16100 2 071 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 430 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 286 График
По другим операциям 16203 32 023 График
Итого по символам 16201-16203 16200 33 739 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 071 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 814 578 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 823 649 График
Итого по разделу 6 16000 2 859 459 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 662 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 301 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 963 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 819 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 828 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 25 График
денежной наличности 17304 121 График
Другие доходы 17306 27 График
Итого по символам 17301-17306 17300 173 График
Итого по разделу 7 17000 9 964 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 654 841 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 437 950 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 9 964 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 102 755 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 536 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 376 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 95 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 007 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 162 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 57 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 585 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 537 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 341 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 1 513 График
Кредитных организаций 21415 2 319 График
Банка России 21417 14 183 График
Итого по символам 21401-21417 21400 18 015 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 054 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 057 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 70 482 График
Нерезидентов 21602 1 412 График
Итого по символам 21601-21602 21600 71 894 График
Итого по разделу 1 21000 103 314 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 151 675 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 151 675 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 839 814 График
Банка России 22203 1 112 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 840 926 График
Итого по разделу 2 22000 1 992 601 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 089 График
от кредитных организаций 24102 547 196 График
от банков-нерезидентов 24103 50 263 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 599 548 График
Итого по разделу 4 24000 599 548 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 2 376 График
Итого по символам 25101-25105 25100 2 376 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 703 График
форварды 25202 9 431 График
опционы 25203 2 140 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 50 График
По другим операциям 25206 818 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 142 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 245 328 График
опционы 25303 1 811 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 247 139 График
Итого по разделу 5 25000 2 263 657 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 73 740 График
Евро 26102 16 537 График
Швейцарских франков 26104 416 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 90 693 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 158 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 158 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 351 График
по Евро 26302 5 011 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 650 График
по Швейцарским франкам 26304 843 График
по Японским иенам 26305 2 819 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 46 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 720 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 117 График
Серебра 26402 489 График
Платины 26403 10 373 График
Палладия 26404 3 128 График
Других драгоценных металлов 26405 143 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 021 График
Аудит 26408 3 542 График
Публикация отчетности 26409 72 График
Страхование 26410 2 070 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 596 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 040 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 34 591 График
Итого по разделу 6 26000 157 162 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 100 График
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 106 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 588 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 590 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 427 График
Другие расходы 27308 484 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 911 График
Итого по разделу 7 27000 3 607 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 14 725 График
Итого по разделу 8 28000 14 725 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 095 915 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 020 367 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 607 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 119 889 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 134 614 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 017 134 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 1 031 859 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 1 031 859 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОМОС-БАНК-СИБИРЬ (рег.№410) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.