Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 508 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 072 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 100 433 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 130 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 214 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 655 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 116 014 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
в банках-нерезидентах 11303 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 9 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 909 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 385 График
прочих резидентов 11505 746 График
прочих нерезидентов 11508 328 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 368 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 381 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 381 График
Итого по разделу 1 11000 125 785 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 050 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 48 202 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 50 252 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 166 676 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 166 676 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 162 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 162 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 961 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 170 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 703 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 834 График
Итого по разделу 2 12000 220 924 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 169 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 338 959 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 37 003 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 382 131 График
Итого по разделу 5 15000 382 131 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 865 График
Итого по символам 16101-16105 16100 865 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 202 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 580 График
По другим операциям 16203 18 179 График
Итого по символам 16201-16203 16200 18 961 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 536 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 323 838 График
Итого по символам 16301-16306 16300 328 374 График
Итого по разделу 6 16000 348 200 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 316 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 186 График
Итого по символам 17101-17103 17100 502 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 740 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 741 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 60 График
Другие доходы 17306 27 График
Итого по символам 17301-17306 17300 87 График
Итого по разделу 7 17000 1 330 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 346 709 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 730 331 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 330 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 078 370 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 531 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 180 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 79 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 790 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 69 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 57 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 816 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 902 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 844 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 2 319 График
Банка России 21417 7 231 График
Итого по символам 21401-21417 21400 9 550 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 575 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 576 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 35 955 График
Нерезидентов 21602 697 График
Итого по символам 21601-21602 21600 36 652 График
Итого по разделу 1 21000 54 412 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 108 051 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 108 051 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 582 График
Банка России 22203 1 109 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 691 График
Итого по разделу 2 22000 109 742 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 486 График
от кредитных организаций 24102 387 912 График
от банков-нерезидентов 24103 35 077 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 426 475 График
Итого по разделу 4 24000 426 475 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 1 174 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 174 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 010 График
форварды 25202 3 845 График
опционы 25203 825 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 49 График
По другим операциям 25206 162 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 891 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 002 797 График
опционы 25303 854 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 003 651 График
Итого по разделу 5 25000 2 010 716 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 34 457 График
Евро 26102 8 323 График
Швейцарских франков 26104 182 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 42 962 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 574 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 574 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 867 График
по Евро 26302 2 643 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 046 График
по Швейцарским франкам 26304 442 График
по Японским иенам 26305 1 090 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 088 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 68 График
Серебра 26402 145 График
Платины 26403 5 187 График
Палладия 26404 1 578 График
Других драгоценных металлов 26405 60 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 395 График
Страхование 26410 180 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 887 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 431 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 931 График
Итого по разделу 6 26000 73 555 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 100 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 100 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 585 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 587 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 975 График
Другие расходы 27308 435 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 410 График
Итого по разделу 7 27000 3 097 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 761 График
Итого по разделу 8 28000 13 761 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 164 154 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 510 746 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 097 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 677 997 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 691 758 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 599 627 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 1 613 388 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 1 613 388 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОМОС-БАНК-СИБИРЬ (рег.№410) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.