Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 9 557 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 10 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 628 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 360 643 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 311 График
гражданам (физическим лицам) 11115 28 108 График
кредитным организациям 11118 45 435 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 945 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 449 637 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 19 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 19 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 16 График
в банках-нерезидентах 11303 10 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 26 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 25 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 25 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 16 240 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 077 График
прочих резидентов 11505 2 239 График
прочих нерезидентов 11508 876 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 20 432 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 325 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 325 График
Итого по разделу 1 11000 474 464 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 787 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 144 598 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 150 385 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 255 801 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 255 801 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 431 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 431 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 130 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 228 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 517 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 728 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 603 График
Итого по разделу 2 12000 416 220 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 График
Итого по разделу 3 13000 2 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 49 715 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 782 330 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 65 685 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 897 730 График
Итого по разделу 5 15000 897 730 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 2 352 График
Итого по символам 16101-16105 16100 2 352 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 639 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 938 График
По другим операциям 16203 44 183 График
Итого по символам 16201-16203 16200 46 760 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 13 607 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 031 909 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 045 516 График
Итого по разделу 6 16000 3 094 628 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 957 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 379 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 336 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 852 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 15 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 940 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 807 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 25 График
денежной наличности 17304 116 График
Другие доходы 17306 29 График
Итого по символам 17301-17306 17300 170 График
Итого по разделу 7 17000 12 313 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 890 684 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 992 360 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 12 313 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 895 357 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 536 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 608 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 100 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 244 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 228 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 57 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 29 209 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 082 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 31 576 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 1 513 График
Кредитных организаций 21415 2 319 График
Банка России 21417 14 183 График
Итого по символам 21401-21417 21400 18 015 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 524 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 528 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 115 328 График
Нерезидентов 21602 2 038 График
Итого по символам 21601-21602 21600 117 366 График
Итого по разделу 1 21000 169 729 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 177 716 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 177 716 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 839 814 График
Банка России 22203 1 205 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 841 019 График
Итого по разделу 2 22000 2 018 735 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 22 138 График
прочих резидентов 23102 3 882 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 658 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 658 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 33 336 График
Итого по разделу 3 23000 33 336 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 963 График
от кредитных организаций 24102 817 210 График
от банков-нерезидентов 24103 63 389 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 881 562 График
Итого по разделу 4 24000 881 562 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 2 613 График
Итого по символам 25101-25105 25100 2 613 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 937 График
форварды 25202 15 451 График
опционы 25203 3 380 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 102 График
По другим операциям 25206 1 166 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 22 036 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 534 560 График
опционы 25303 2 416 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 536 976 График
Итого по разделу 5 25000 2 561 625 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 107 129 График
Евро 26102 22 255 График
Швейцарских франков 26104 784 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 130 168 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 813 График
Итого по символам 26201-26203 26200 13 813 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 787 График
по Евро 26302 7 018 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 499 График
по Швейцарским франкам 26304 1 289 График
по Японским иенам 26305 4 055 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 328 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 32 976 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 127 График
Серебра 26402 804 График
Платины 26403 15 361 График
Палладия 26404 3 449 График
Других драгоценных металлов 26405 177 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 498 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 3 542 График
Публикация отчетности 26409 98 График
Страхование 26410 3 848 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 470 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 238 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 49 616 График
Итого по разделу 6 26000 226 573 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 103 График
индивидуальных предпринимателей 27103 141 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 244 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 227 График
индивидуальных предпринимателей 27203 588 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 815 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 433 График
Другие расходы 27308 960 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 393 График
Итого по разделу 7 27000 4 452 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 568 График
Итого по разделу 8 28000 2 568 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 188 464 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 703 096 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 452 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 896 012 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 898 580 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 000 655 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 1 003 223 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 1 003 223 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОМОС-БАНК-СИБИРЬ (рег.№410) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.