Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 5 073 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 5 011 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 206 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 132 269 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 471 График
гражданам (физическим лицам) 11115 35 890 График
кредитным организациям 11118 55 481 График
банкам-нерезидентам 11119 2 074 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 156 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 238 633 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 144 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 144 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 420 График
в банках-нерезидентах 11303 93 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 513 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 96 График
в банках-нерезидентах 11403 259 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 355 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 17 616 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 14 934 График
кредитных организаций 11504 1 577 График
прочих резидентов 11505 12 532 График
банков-нерезидентов 11507 1 786 График
прочих нерезидентов 11508 1 189 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 49 634 График
Итого по разделу 1 11000 293 279 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 474 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 145 159 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 152 633 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 62 234 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 62 234 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 186 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 186 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 90 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 432 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 280 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 308 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 110 График
Итого по разделу 2 12000 223 163 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 95 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 650 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 12 763 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 508 График
Итого по разделу 3 13000 13 508 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 192 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 192 График
Итого по разделу 4 14000 192 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 117 295 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 109 572 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 226 867 График
Итого по разделу 5 15000 226 867 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 53 560 График
Итого по символам 16101-16105 16100 53 560 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 459 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 795 График
По другим операциям 16203 20 081 График
Итого по символам 16201-16203 16200 23 335 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 590 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 180 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 001 733 График
Прочие операционные доходы 16306 12 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 007 515 График
Итого по разделу 6 16000 1 084 410 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 008 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 382 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 390 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 578 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 270 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 848 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 7 График
денежной наличности 17304 3 304 График
Другие доходы 17306 124 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 435 График
Итого по разделу 7 17000 7 673 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 516 442 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 324 977 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 7 673 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 849 092 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 148 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 148 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 23 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 16 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 39 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 375 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 861 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 399 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 635 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 906 График
Нерезидентов 21502 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 912 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 50 661 График
Нерезидентов 21602 879 График
Итого по символам 21601-21602 21600 51 540 График
Итого по разделу 1 21000 55 277 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 17 115 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 17 115 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 86 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 86 График
Итого по разделу 2 22000 17 201 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 126 График
прочих резидентов 23102 9 621 График
прочих нерезидентов 23104 6 663 График
Прочих ценных бумаг 23105 26 702 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 142 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 44 254 График
Итого по разделу 3 23000 44 254 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 17 916 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 116 866 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 109 185 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 243 967 График
Итого по разделу 4 24000 243 967 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 35 734 График
Итого по символам 25101-25105 25100 35 734 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 752 График
форварды 25202 10 017 График
опционы 25203 2 749 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 720 График
По другим операциям 25206 708 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 946 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 060 860 График
опционы 25303 879 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 061 739 График
Итого по разделу 5 25000 1 112 419 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 68 834 График
Евро 26102 15 425 График
Швейцарских франков 26104 537 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 84 796 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 556 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 557 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 629 График
по Евро 26302 4 401 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 362 График
по Швейцарским франкам 26304 540 График
по Японским иенам 26305 4 311 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 109 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 352 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 127 График
Серебра 26402 474 График
Платины 26403 6 920 График
Палладия 26404 2 099 График
Других драгоценных металлов 26405 98 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 146 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 1 839 График
Публикация отчетности 26409 56 График
Страхование 26410 2 723 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 808 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 072 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 364 График
Итого по разделу 6 26000 135 069 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 11 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 13 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 621 График
Другие расходы 27308 484 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 105 График
Итого по разделу 7 27000 2 126 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 72 478 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 535 709 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 126 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 610 313 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 238 779 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 238 779 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОМОС-БАНК-СИБИРЬ (рег.№410) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.