Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 5 073 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 7 735 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 График
негосударственным финансовым организациям 11111 6 232 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 245 569 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 687 График
гражданам (физическим лицам) 11115 54 601 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 49 График
кредитным организациям 11118 72 200 График
банкам-нерезидентам 11119 3 100 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 591 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 397 841 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 5 231 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 231 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 487 График
в банках-нерезидентах 11303 178 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 665 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 96 График
в банках-нерезидентах 11403 348 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 444 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 26 402 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 17 806 График
кредитных организаций 11504 1 615 График
прочих резидентов 11505 16 293 График
банков-нерезидентов 11507 2 658 График
прочих нерезидентов 11508 1 683 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 66 457 График
Итого по разделу 1 11000 470 638 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 573 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 225 614 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 236 187 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 106 921 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 106 921 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 405 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 405 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 163 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 663 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 889 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 6 544 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 259 График
Итого по разделу 2 12000 354 772 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 151 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 650 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 18 789 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 19 590 График
Итого по разделу 3 13000 19 590 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 201 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 201 График
Итого по разделу 4 14000 201 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 219 684 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 186 722 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 406 406 График
Итого по разделу 5 15000 406 406 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 53 560 График
Итого по символам 16101-16105 16100 53 560 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 766 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 316 График
По другим операциям 16203 34 251 График
Итого по символам 16201-16203 16200 38 333 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 647 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 214 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 204 030 График
Прочие операционные доходы 16306 46 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 213 937 График
Итого по разделу 6 16000 1 305 830 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 440 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 586 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 027 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 692 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 270 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 968 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 3 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 78 График
денежной наличности 17304 1 931 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 125 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 140 График
Итого по разделу 7 17000 7 135 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 825 410 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 732 027 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 7 135 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 564 572 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 750 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 44 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 794 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 179 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 21 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 200 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 28 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 552 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 694 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 758 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 032 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 55 График
Кредитных организаций 21415 5 График
Итого по символам 21401-21417 21400 60 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 823 График
Нерезидентов 21502 11 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 834 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 81 948 График
Нерезидентов 21602 1 516 График
Итого по символам 21601-21602 21600 83 464 График
Итого по разделу 1 21000 91 384 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 28 143 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 28 143 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 98 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 98 График
Итого по разделу 2 22000 28 241 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 126 График
прочих резидентов 23102 9 621 График
прочих нерезидентов 23104 6 663 График
Прочих ценных бумаг 23105 32 856 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 142 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 50 408 График
Итого по разделу 3 23000 50 408 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 60 001 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 224 251 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 186 046 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 470 298 График
Итого по разделу 4 24000 470 298 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 35 739 График
Итого по символам 25101-25105 25100 35 739 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 276 График
форварды 25202 16 256 График
опционы 25203 4 391 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 745 График
По другим операциям 25206 1 063 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 23 731 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 334 261 График
опционы 25303 1 468 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 335 729 График
Итого по разделу 5 25000 1 395 199 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 108 321 График
Евро 26102 21 842 График
Швейцарских франков 26104 698 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 130 861 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 969 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 12 970 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 164 График
по Евро 26302 6 438 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 893 График
по Швейцарским франкам 26304 1 279 График
по Японским иенам 26305 7 662 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 115 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 27 551 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 331 График
Серебра 26402 839 График
Платины 26403 10 551 График
Палладия 26404 4 063 График
Других драгоценных металлов 26405 157 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 931 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 1 839 График
Публикация отчетности 26409 74 График
Страхование 26410 5 259 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 701 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 663 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 41 410 График
Итого по разделу 6 26000 212 792 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 11 График
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
Другие расходы 27308 557 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 563 График
Итого по разделу 7 27000 591 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 119 625 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 128 697 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 591 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 248 913 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 315 659 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 315 659 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОМОС-БАНК-СИБИРЬ (рег.№410) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.