Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 17 023 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 6 005 График
негосударственным финансовым организациям 11111 5 393 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 72 374 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 333 График
гражданам (физическим лицам) 11115 68 527 График
кредитным организациям 11118 3 067 График
банкам-нерезидентам 11119 1 877 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 2 139 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 1 841 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 9 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 164 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 212 График
В банках-нерезидентах 11503 66 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 4 330 График
В кредитных организациях 11602 16 График
В банках-нерезидентах 11603 629 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 1 830 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 20 График
Граждан (физических лиц) 11315 146 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных коммерческих организаций 11412 18 График
Итого по подразделу 11000 186 019 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 34 078 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 16 951 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 274 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 2 972 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 1 977 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 1 433 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 213 График
Кредитных организаций 12403 343 График
Прочих ценных бумаг 12404 90 176 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 6 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 132 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 26 826 График
Итого по подразделу 12000 175 381 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 37 518 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 58 344 График
Итого по подразделу 13000 95 862 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 1 685 График
Другим операциям 16105 321 График
Итого по подразделу 16000 2 006 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 313 409 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 52 105 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 77 000 График
По выданным гарантиям 17204 264 График
По другим операциям 17205 19 485 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 101 График
материальных ценностей 17303 237 График
От операций с драгоценными металлами 17305 37 081 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 2 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 5 700 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 584 График
От проведения фьючерсных операций 17313 170 574 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 4 927 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 5 867 График
Другие доходы 17318 1 973 График
Итого по подразделу 17000 689 309 График
Всего доходов 10000 1 148 577 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 2 График
Итого по подразделу 21000 2 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 17 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 35 График
Кредитным организациям 22110 7 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 530 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 1 222 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 270 График
Итого по подразделу 22000 2 081 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 75 757 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 1 125 График
Итого по подразделу 23000 76 882 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 35 384 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 875 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 73 898 График
Итого по подразделу 24000 110 157 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 6 017 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 57 352 График
Итого по подразделу 25000 63 369 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 76 609 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 13 781 График
Японских иен 26105 513 График
Прочие расходы 26109 6 711 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 79 График
Итого по подразделу 26000 97 693 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 10 График
Итого по подразделу 28000 10 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 291 648 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 4 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 1 986 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 6 453 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 55 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 3 233 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 068 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 133 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 946 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 5 333 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 11 122 График
нематериальным активам 29314 1 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 805 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 4 735 График
Содержание зданий и сооружений 29317 3 525 График
Расходы по охране 29318 6 659 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 2 619 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 622 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 1 340 График
на представительские расходы 29324 23 График
на командировочные расходы 29325 608 График
Уплаченная госпошлина 29327 42 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 1 409 График
Прочие расходы 29329 691 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 7 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 11 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 36 444 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 4 837 График
По фьючерсным операциям 29412 166 556 График
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 192 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 4 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 6 834 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 6 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 69 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 3 233 График
Расходы по публикации отчетности 29422 55 График
Другие расходы 29423 8 931 График
Итого по разделу 9 29000 573 239 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 923 433 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 225 144 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 225 144 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОМОС-БАНК-СИБИРЬ (рег.№410) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2007 на сайте ЦБ.