Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 8 669 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 244 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 282 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 38 461 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 171 График
гражданам (физическим лицам) 11115 35 630 График
кредитным организациям 11118 1 606 График
банкам-нерезидентам 11119 1 164 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 1 352 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 1 831 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 1 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 156 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 107 График
В банках-нерезидентах 11503 32 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 2 918 График
В кредитных организациях 11602 16 График
В банках-нерезидентах 11603 317 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 1 786 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 3 График
Граждан (физических лиц) 11315 68 График
Итого по подразделу 11000 100 814 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 19 894 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 6 125 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 137 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 1 331 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 566 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 559 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 125 График
Прочих ценных бумаг 12404 51 186 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 6 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 46 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 8 903 График
Итого по подразделу 12000 88 878 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 16 276 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 29 009 График
Итого по подразделу 13000 45 285 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 1 012 График
Другим операциям 16105 157 График
Итого по подразделу 16000 1 169 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 129 056 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 23 153 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 36 162 График
По выданным гарантиям 17204 47 График
По другим операциям 17205 10 668 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 101 График
материальных ценностей 17303 117 График
От операций с драгоценными металлами 17305 15 441 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 2 872 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 388 График
От проведения фьючерсных операций 17313 78 001 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 2 891 График
Другие доходы 17318 1 133 График
Итого по подразделу 17000 300 031 График
Всего доходов 10000 536 177 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 16 График
Кредитным организациям 22110 4 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 288 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 743 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 141 График
Итого по подразделу 22000 1 192 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 39 587 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 498 График
Итого по подразделу 23000 40 085 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 13 998 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 436 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 41 518 График
Итого по подразделу 24000 55 952 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 2 307 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 28 648 График
Итого по подразделу 25000 30 955 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 35 164 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 6 926 График
Японских иен 26105 377 График
Прочие расходы 26109 2 307 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 49 График
Итого по подразделу 26000 44 823 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 10 График
Итого по подразделу 28000 10 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 105 795 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 2 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 784 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 2 823 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 20 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 401 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 379 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 67 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 504 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 2 396 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 5 599 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 389 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 1 690 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 899 График
Расходы по охране 29318 3 365 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 078 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 332 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 834 График
на представительские расходы 29324 22 График
на командировочные расходы 29325 293 График
Уплаченная госпошлина 29327 26 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 626 График
Прочие расходы 29329 331 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 6 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 14 810 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 2 633 График
По фьючерсным операциям 29412 83 054 График
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 2 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 3 459 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 6 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 42 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 944 График
Другие расходы 29423 4 269 График
Итого по разделу 9 29000 240 880 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 413 897 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 122 280 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 122 280 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОМОС-БАНК-СИБИРЬ (рег.№410) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2007 на сайте ЦБ.