Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 17 023 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 8 665 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 10 График
негосударственным финансовым организациям 11111 6 299 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 102 406 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 574 График
гражданам (физическим лицам) 11115 96 266 График
кредитным организациям 11118 3 859 График
банкам-нерезидентам 11119 2 887 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 2 937 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 2 198 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 11 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 172 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 369 График
В банках-нерезидентах 11503 87 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 8 666 График
В кредитных организациях 11602 16 График
В банках-нерезидентах 11603 954 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 1 849 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 36 График
Граждан (физических лиц) 11315 211 График
Кредитных организаций 11318 18 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных коммерческих организаций 11412 18 График
Итого по подразделу 11000 255 531 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 56 645 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 30 074 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 2 091 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 6 222 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 2 532 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 1 871 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 13 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 236 График
Кредитных организаций 12403 1 664 График
Прочих ценных бумаг 12404 120 764 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 565 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Кредитных организаций 12501 7 График
Прочие акции 12502 503 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 51 678 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 1 710 График
Итого по подразделу 12000 276 575 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 65 201 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 100 602 График
Итого по подразделу 13000 165 803 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 2 377 График
Другим операциям 16105 472 График
Итого по подразделу 16000 2 849 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 555 763 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 86 907 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 120 579 График
По выданным гарантиям 17204 398 График
По другим операциям 17205 28 443 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 72 990 График
материальных ценностей 17303 393 График
От операций с драгоценными металлами 17305 59 417 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 3 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 8 511 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 735 График
От проведения фьючерсных операций 17313 262 835 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 4 933 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 8 685 График
Другие доходы 17318 2 326 График
Итого по подразделу 17000 1 212 918 График
Всего доходов 10000 1 913 676 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 1 График
Кредитным организациям 21102 6 График
Итого по подразделу 21000 7 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 66 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 42 График
Кредитным организациям 22110 18 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 762 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 1 225 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 406 График
Итого по подразделу 22000 2 519 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 110 143 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 1 563 График
Итого по подразделу 23000 111 706 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 72 637 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 1 413 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 99 697 График
Итого по подразделу 24000 173 747 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 11 979 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 99 187 График
Итого по подразделу 25000 111 166 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 130 461 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 19 838 График
Японских иен 26105 631 График
Прочие расходы 26109 11 124 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 112 График
Итого по подразделу 26000 162 166 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 8 График
Другие нарушения 28111 10 График
Итого по подразделу 28000 18 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 520 404 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 6 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 3 402 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 10 067 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 96 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 4 770 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 803 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 199 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 3 110 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 8 110 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 16 479 График
нематериальным активам 29314 1 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 248 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 6 229 График
Содержание зданий и сооружений 29317 5 148 График
Расходы по охране 29318 10 017 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 4 099 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 921 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 1 687 График
на представительские расходы 29324 23 График
на командировочные расходы 29325 786 График
Уплаченная госпошлина 29327 54 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 2 141 График
Прочие расходы 29329 1 087 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 10 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 17 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 57 965 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 6 335 График
По фьючерсным операциям 29412 255 467 График
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 192 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 84 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 10 074 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 6 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 102 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 3 233 График
Расходы по публикации отчетности 29422 74 График
Другие расходы 29423 13 263 График
Итого по разделу 9 29000 948 709 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 510 038 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 403 638 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 403 638 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОМОС-БАНК-СИБИРЬ (рег.№410) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.