Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 16 519 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 17 297 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 063 График
негосударственным финансовым организациям 11111 5 784 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 183 876 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 516 График
гражданам (физическим лицам) 11115 116 399 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 2 585 График
банкам-нерезидентам 11119 2 228 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 5 861 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 1 141 График
Негосударственными коммерческими организациями 11212 1 271 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 5 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 625 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 163 График
В банках-нерезидентах 11503 80 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 2 237 График
В банках-нерезидентах 11603 1 174 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 1 106 График
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 2 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 7 График
Граждан (физических лиц) 11315 254 График
Кредитных организаций 11318 94 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных коммерческих организаций 11412 11 График
Итого по подразделу 11000 362 299 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 12 656 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 16 071 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 989 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 461 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 2 044 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 1 103 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 518 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 19 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 1 861 График
Кредитных организаций 12403 392 График
Прочих ценных бумаг 12404 204 028 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 275 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 32 744 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 632 График
Итого по подразделу 12000 273 793 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 60 580 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 187 085 График
Итого по подразделу 13000 247 665 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 2 809 График
Другим операциям 16105 584 График
Итого по подразделу 16000 3 393 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 356 183 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 76 297 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 100 783 График
По выданным гарантиям 17204 421 График
По другим операциям 17205 42 705 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 94 График
материальных ценностей 17303 431 График
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 1 График
От операций с драгоценными металлами 17305 31 457 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 20 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 7 657 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 1 018 График
От проведения операций с опционами 17311 1 525 График
От проведения фьючерсных операций 17313 163 131 График
От проведения операций СВОП 17314 17 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 803 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 8 108 График
Другие доходы 17318 2 769 График
Итого по подразделу 17000 793 420 График
Всего доходов 10000 1 680 570 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 200 График
Итого по подразделу 21000 200 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 105 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 61 График
Кредитным организациям 22110 60 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 1 135 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 929 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 5 043 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 382 График
Итого по подразделу 22000 7 715 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 132 218 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 1 647 График
Итого по подразделу 23000 133 865 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 937 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 27 775 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 964 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 89 733 График
Итого по подразделу 24000 119 409 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 12 652 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 185 998 График
Итого по подразделу 25000 198 650 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 126 918 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 20 267 График
Японских иен 26105 397 График
Прочие расходы 26109 10 550 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 118 График
Итого по подразделу 26000 158 250 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 3 График
Итого по подразделу 28000 3 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 442 702 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 19 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 3 507 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 9 601 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 203 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 4 030 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 559 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 333 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 2 807 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 7 886 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 18 624 График
нематериальным активам 29314 1 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 324 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 7 639 График
Содержание зданий и сооружений 29317 4 806 График
Расходы по охране 29318 10 628 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 3 664 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 661 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 947 График
на представительские расходы 29324 285 График
на командировочные расходы 29325 532 График
Уплаченная госпошлина 29327 85 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 2 191 График
Прочие расходы 29329 1 006 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 1 441 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 15 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 29 708 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 7 568 График
По проведению операций с опционами 29410 700 График
По фьючерсным операциям 29412 197 813 График
По операциям СВОП 29413 25 График
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 4 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 3 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 6 057 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 19 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 105 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 3 246 График
Расходы по публикации отчетности 29422 56 График
Другие расходы 29423 12 530 График
Итого по разделу 9 29000 784 330 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 402 422 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 278 148 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 278 148 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОМОС-БАНК-СИБИРЬ (рег.№410) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2006 на сайте ЦБ.