Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 22 712 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 414 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 686 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 7 График
негосударственным финансовым организациям 11111 708 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 39 586 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 75 График
гражданам (физическим лицам) 11115 27 704 График
кредитным организациям 11118 274 График
банкам-нерезидентам 11119 424 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 1 965 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления 11202 56 График
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 6 График
Негосударственными коммерческими организациями 11212 179 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 2 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 7 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 31 График
В банках-нерезидентах 11503 28 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 498 График
В банках-нерезидентах 11603 157 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 74 График
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 1 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 13 График
Граждан (физических лиц) 11315 58 График
Итого по подразделу 11000 98 665 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 2 304 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 1 615 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 1 274 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 1 214 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 12 График
Прочих ценных бумаг 12404 10 247 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 330 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 4 524 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 522 График
Итого по подразделу 12000 22 042 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 13 765 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 65 823 График
Итого по подразделу 13000 79 588 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 549 График
Другим операциям 16105 120 График
Итого по подразделу 16000 669 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 77 610 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 979 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 19 542 График
По выданным гарантиям 17204 1 042 График
По другим операциям 17205 9 111 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 61 График
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 4 График
От операций с драгоценными металлами 17305 1 164 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 6 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 92 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 310 График
От проведения фьючерсных операций 17313 15 255 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 2 751 График
Другие доходы 17318 167 График
Итого по подразделу 17000 139 094 График
Всего доходов 10000 340 058 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
иностранных государств 22106 51 График
прочих нерезидентов 22108 22 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 26 График
Кредитным организациям 22110 56 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 308 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 378 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 1 682 График
Итого по подразделу 22000 2 523 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 36 554 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 274 График
Итого по подразделу 23000 36 828 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 1 936 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 206 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 5 141 График
Итого по подразделу 24000 7 283 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 3 314 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 65 912 График
Итого по подразделу 25000 69 226 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 31 801 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 6 327 График
Японских иен 26105 146 График
Прочие расходы 26109 2 190 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 41 График
Итого по подразделу 26000 40 505 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 1 График
Итого по подразделу 28000 1 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 75 634 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 2 638 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 5 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 672 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 837 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 45 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 21 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 281 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 244 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 96 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 452 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 2 158 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 5 592 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 571 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 1 553 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 319 График
Расходы по охране 29318 2 186 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 567 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 273 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 368 График
на представительские расходы 29324 4 График
на командировочные расходы 29325 233 График
Уплаченная госпошлина 29327 33 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 476 График
Прочие расходы 29329 332 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 39 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 5 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 1 337 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 857 График
По фьючерсным операциям 29412 18 177 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 82 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 575 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 7 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 59 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 657 График
Другие расходы 29423 422 График
Итого по разделу 9 29000 123 807 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 280 173 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 59 885 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 59 885 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОМОС-БАНК-СИБИРЬ (рег.№410) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2005 на сайте ЦБ.