Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 51 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 48 967 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 552 График
гражданам (физическим лицам) 11115 43 348 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 676 График
кредитным организациям 11118 4 274 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 722 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 104 590 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 695 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 695 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 67 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 67 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 192 График
Банка России 11603 688 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 880 График
Итого по разделу 1 11000 112 235 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 10 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 2 013 График
индивидуальным предпринимателям 12114 46 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 069 График
Итого по разделу 2 12000 2 069 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 353 570 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 15 922 График
индивидуальным предпринимателям 15114 17 997 График
гражданам (физическим лицам) 15115 150 611 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 1 688 График
кредитным организациям 15118 450 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 540 238 График
Итого по разделу 5 15000 540 238 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 17 594 График
индивидуальным предпринимателям 17114 833 График
гражданам (физическим лицам) 17115 8 122 График
физическим лицам - нерезидентам 17117 86 График
кредитным организациям 17118 6 048 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 32 683 График
Итого по разделу 7 17000 32 683 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 687 225 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 499 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 499 График
Итого по разделу 1 21000 499 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих резидентов 23202 278 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 278 График
Итого по разделу 3 23000 278 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 2 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 2 График
Итого по разделу 4 24000 2 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 307 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 9 768 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 51 005 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
доходы от переоценки драгоценных металлов 26501 64 График
Итого по разделу 6 26000 61 144 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 439 График
индивидуальных предпринимателей 27103 240 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 689 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 720 График
индивидуальных предпринимателей 27203 142 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 604 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 466 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 327 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 303 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 630 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 092 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 303 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 2 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 26 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 764 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 187 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 106 906 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 495 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 107 401 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 113 График
индивидуальным предпринимателям 27803 5 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 118 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 35 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 11 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 1 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 47 График
Итого по разделу 7 27000 112 538 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 285 774 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 797 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 56 269 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 342 840 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 194 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 194 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 328 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 1 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 329 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 4 250 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 4 250 График
Итого по разделу 8 28000 347 613 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 110 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 110 График
Итого по разделу 9 29000 110 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 522 184 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 209 409 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 55 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 56 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 111 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 31405 3 График
негосударственных коммерческих организаций 31412 981 График
индивидуальных предпринимателей 31418 4 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 988 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 8 767 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 8 767 График
Итого по разделу 1 31000 9 866 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.33600)
Банка России 33603 11 График
Итого по символам 33601 - 33608 33600 11 График
Итого по разделу 3 33000 11 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Банка России 34403 1 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 1 График
Итого по разделу 4 34000 1 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 4 800 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 330 513 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 18 484 График
индивидуальным предпринимателям 37114 71 996 График
гражданам (физическим лицам) 37115 126 077 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 2 488 График
кредитным организациям 37118 450 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 554 808 График
Итого по разделу 7 37000 554 808 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 20 355 График
негосударственным некоммерческим организациям 38113 963 График
индивидуальным предпринимателям 38114 8 804 График
гражданам (физическим лицам) 38115 11 274 График
физическим лицам - нерезидентам 38117 52 График
кредитным организациям 38118 2 763 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 44 211 График
Итого по разделу 8 38000 44 211 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 608 897 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
кредитных организаций 42204 29 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 29 График
Итого по разделу 2 42000 29 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
кредитных организаций 43101 1 282 График
прочих резидентов 43102 1 643 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 2 925 График
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
кредитных организаций 43201 541 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 541 График
Итого по разделу 3 43000 3 466 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 7 126 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 32 812 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
расходы от переоценки драгоценных металлов 46501 28 График
Итого по разделу 6 46000 39 966 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 68 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 31 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 5 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 590 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 14 113 График
другие комиссионные расходы 47109 777 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 16 584 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 398 269 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 89 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 36 174 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 434 532 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 269 График
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 392 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 661 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 4 График
прочие расходы арендатора по договорам аренды 47805 2 156 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 2 160 График
Итого по разделу 7 47000 453 937 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 24 315 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 507 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 7 218 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 22 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 32 062 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 175 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 373 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 548 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 647 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 2 945 График
амортизация по нематериальным активам 48303 115 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 707 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 177 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 396 График
служебные командировки 48405 552 График
охрана 48406 599 График
реклама 48407 35 График
представительские расходы 48408 151 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 296 График
аудит 48410 87 График
страхование 48412 1 220 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 368 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 672 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 7 553 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 120 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 170 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 290 График
Итого по разделу 8 48000 44 160 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 541 558 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 150 455 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 58 954 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 22 508 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 22 508 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 36 446 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71102 17 График
Итого по символам 71101 - 71106 71100 17 График
Итого по разделу 1 71000 17 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72102 105 График
Итого по символам 72101 - 72106 72100 105 График
Итого по разделу 2 72000 105 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 88 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 36 358 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОКССБАНК (рег.№3202) по состоянию на дату 01.04.2020 на сайте ЦБ.