Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 106 084 График
гражданам (физическим лицам) 11115 46 406 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 957 График
кредитным организациям 11118 2 884 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 95 570 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 251 901 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 314 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 314 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 67 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 67 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 99 График
Банка России 11603 1 135 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 234 График
Итого по разделу 1 11000 261 517 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 339 График
индивидуальным предпринимателям 12114 10 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 349 График
Итого по разделу 2 12000 349 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 71 516 График
индивидуальным предпринимателям 15114 1 308 График
гражданам (физическим лицам) 15115 121 713 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 2 642 График
кредитным организациям 15118 6 590 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 203 769 График
Итого по разделу 5 15000 203 769 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 363 График
гражданам (физическим лицам) 17115 6 033 График
физическим лицам - нерезидентам 17117 393 График
кредитным организациям 17118 2 410 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 9 199 График
Итого по разделу 7 17000 9 199 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 474 834 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 224 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 224 График
Итого по разделу 1 21000 224 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Банка России 22303 4 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 4 График
Итого по разделу 2 22000 4 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 910 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 910 График
Итого по разделу 3 23000 2 910 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 5 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 5 График
Итого по разделу 4 24000 5 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 272 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 310 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 15 734 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
доходы от переоценки драгоценных металлов 26501 15 График
Итого по разделу 6 26000 16 331 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 412 График
индивидуальных предпринимателей 27103 281 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 701 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 653 График
индивидуальных предпринимателей 27203 175 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 731 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 559 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 71 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 169 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 240 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 856 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 789 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 1 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 16 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 256 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 918 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 32 644 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 200 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 32 844 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 121 График
индивидуальным предпринимателям 27803 3 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 124 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 18 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 13 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 31 График
Итого по разделу 7 27000 38 417 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 69 137 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 308 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 34 133 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 103 578 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 86 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 86 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 137 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 11 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 148 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 339 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 339 График
Итого по разделу 8 28000 104 151 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 342 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 342 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 13 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 13 График
Итого по разделу 9 29000 355 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 162 397 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 637 231 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 52 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 111 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 163 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 13 506 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 13 506 График
Итого по разделу 1 31000 13 669 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.33600)
Банка России 33603 11 График
Итого по символам 33601 - 33608 33600 11 График
Итого по разделу 3 33000 11 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
гражданам (физическим лицам) 35115 140 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 140 График
Итого по разделу 5 35000 140 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 106 651 График
индивидуальным предпринимателям 37114 102 787 График
гражданам (физическим лицам) 37115 131 026 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 5 182 График
кредитным организациям 37118 6 590 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 352 236 График
Итого по разделу 7 37000 352 236 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 26 527 График
индивидуальным предпринимателям 38114 540 График
гражданам (физическим лицам) 38115 34 394 График
физическим лицам - нерезидентам 38117 1 095 График
кредитным организациям 38118 4 273 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 66 829 График
Итого по разделу 8 38000 66 829 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 432 885 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 117 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 117 График
Итого по разделу 1 41000 117 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
кредитных организаций 42204 353 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 353 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Банка России 42303 4 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 4 График
Итого по разделу 2 42000 357 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 139 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 22 062 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
расходы от переоценки драгоценных металлов 46501 21 График
Итого по разделу 6 46000 22 222 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 39 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 5 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 18 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 364 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 10 999 График
другие комиссионные расходы 47109 789 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 13 214 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 57 077 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 32 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 9 859 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 66 968 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы по ремонту недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47504 20 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 268 График
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 392 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 680 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 8 320 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 8 320 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 4 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 4 График
Итого по разделу 7 47000 89 186 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 14 959 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 8 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 4 570 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 20 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 19 557 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 151 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 512 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 663 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 693 График
амортизация по нематериальным активам 48303 109 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 802 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 3 459 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 110 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 257 График
служебные командировки 48405 377 График
охрана 48406 598 График
реклама 48407 15 График
представительские расходы 48408 213 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 956 График
аудит 48410 65 График
страхование 48412 892 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 502 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 229 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 9 673 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 7 График
судебные и арбитражные издержки 48602 106 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 236 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 349 График
Итого по разделу 8 48000 31 044 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 142 926 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 575 811 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 61 420 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 9 160 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 9 160 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 52 260 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71102 30 График
Итого по символам 71101 - 71106 71100 30 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71301 453 График
Итого по символам 71301 - 71305 71300 453 График
Итого по разделу 1 71000 483 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72102 33 График
Итого по символам 72101 - 72106 72100 33 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72301 4 График
Итого по символам 72301 - 72305 72300 4 График
Итого по разделу 2 72000 37 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 446 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 52 706 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОКССБАНК (рег.№3202) по состоянию на дату 01.04.2019 на сайте ЦБ.