Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 76 813 График
гражданам (физическим лицам) 11115 68 385 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 386 График
кредитным организациям 11118 4 075 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 248 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 150 907 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 124 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 124 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 16 410 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 16 410 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 241 График
Банка России 11603 2 145 График
кредитных организаций 11604 49 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 435 График
Итого по разделу 1 11000 169 876 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 708 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 708 График
Итого по разделу 2 12000 708 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 318 754 График
индивидуальным предпринимателям 15114 45 График
гражданам (физическим лицам) 15115 188 008 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 10 528 График
кредитным организациям 15118 76 680 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 594 015 График
Итого по разделу 5 15000 594 015 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 764 599 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 23 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 23 График
Итого по разделу 1 21000 23 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Банка России 22303 18 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 18 График
Итого по разделу 2 22000 18 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 43 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 43 График
Итого по разделу 4 24000 43 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 270 График
Евро 26102 347 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 617 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 305 График
Евро 26202 239 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 544 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 55 762 График
по Евро 26302 61 805 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 117 567 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 39 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 39 График
Итого по разделу 6 26000 118 767 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 727 График
индивидуальных предпринимателей 27103 526 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 16 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 269 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 985 График
индивидуальных предпринимателей 27203 647 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 101 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 733 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 103 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 410 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 513 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 637 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 199 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 2 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 19 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 620 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 477 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 11 694 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 144 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 11 838 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 261 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 261 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 46 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 24 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 70 График
Итого по разделу 7 27000 20 161 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 206 179 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 620 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 206 799 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 351 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 351 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 991 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 2 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 993 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 71 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 71 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 843 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 230 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 073 График
Итого по разделу 8 28000 209 287 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 381 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 11 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 392 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 10 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 311 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 321 График
Итого по разделу 9 29000 713 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 349 012 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 113 611 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 97 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 223 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 320 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 27 054 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 27 054 График
Итого по разделу 1 31000 27 374 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Банка России 34403 1 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 1 График
Итого по разделу 4 34000 1 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 455 525 График
индивидуальным предпринимателям 37114 225 График
гражданам (физическим лицам) 37115 167 139 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 8 925 График
кредитным организациям 37118 78 007 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 709 821 График
Итого по разделу 7 37000 709 821 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 737 196 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Банка России 42303 52 График
кредитных организаций 42304 2 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 54 График
Итого по разделу 2 42000 54 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
кредитных организаций 43101 4 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 4 График
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
кредитных организаций 43201 171 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 171 График
Итого по разделу 3 43000 175 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 36 График
Евро 46102 12 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 48 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 323 График
Евро 46202 17 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 340 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 50 850 График
по Евро 46302 59 962 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 110 812 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 35 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 35 График
Итого по разделу 6 46000 111 235 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 7 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 39 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 975 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 13 984 График
другие комиссионные расходы 47109 1 680 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 18 685 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 199 082 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 6 348 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 205 430 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы по ремонту недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47504 25 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 612 График
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 784 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 1 421 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 15 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 1 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 16 График
Итого по разделу 7 47000 225 552 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 24 261 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 25 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 7 418 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 51 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 31 755 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 186 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 754 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 940 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 559 График
амортизация по нематериальным активам 48303 133 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 692 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 7 489 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 247 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 823 График
служебные командировки 48405 516 График
охрана 48406 1 556 График
реклама 48407 7 График
представительские расходы 48408 564 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 260 График
аудит 48410 267 График
страхование 48412 1 626 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 409 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 950 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 19 714 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 2 График
судебные и арбитражные издержки 48602 329 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 489 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 820 График
Итого по разделу 8 48000 55 921 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 392 937 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 130 133 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 16 522 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 296 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 296 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 16 818 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 15 График
Банка России 71303 27 График
кредитных организаций 71304 44 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 86 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Банка России 71403 2 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 2 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71902 3 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 3 График
Итого по разделу 1 71000 91 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 79 График
Банка России 72303 43 График
кредитных организаций 72304 44 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 166 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Банка России 72403 16 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 16 График
Итого по разделу 2 72000 182 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 91 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 16 909 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОКССБАНК (рег.№3202) по состоянию на дату 01.07.2018 на сайте ЦБ.