Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 127 033 График
гражданам (физическим лицам) 11115 78 302 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 362 График
кредитным организациям 11118 41 561 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 503 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 249 761 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 134 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 134 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 66 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 66 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 410 График
кредитных организаций 11604 78 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 488 График
Итого по разделу 1 11000 250 449 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 136 График
индивидуальным предпринимателям 12114 1 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 137 График
Итого по разделу 2 12000 1 137 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 138 626 График
индивидуальным предпринимателям 15114 2 528 График
гражданам (физическим лицам) 15115 214 031 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 10 562 График
кредитным организациям 15118 136 662 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 502 409 График
Итого по разделу 5 15000 502 409 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 753 995 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 34 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 34 График
Итого по разделу 1 21000 34 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 5 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 5 График
Итого по разделу 2 22000 5 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
кредитных организаций 23101 362 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 362 График
Итого по разделу 3 23000 362 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 19 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 19 График
Итого по разделу 4 24000 19 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 636 График
Евро 26102 478 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 114 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 4 432 График
Евро 26202 786 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 218 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 113 262 График
по Евро 26302 154 246 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 267 508 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 111 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 111 График
Итого по разделу 6 26000 273 951 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 944 График
индивидуальных предпринимателей 27103 575 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 41 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 560 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 955 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 388 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 108 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 451 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 574 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 186 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 760 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 942 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 249 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 2 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 68 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 086 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 347 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 421 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 104 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 525 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 427 График
индивидуальным предпринимателям 27803 3 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 430 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 75 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 26 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 101 График
Итого по разделу 7 27000 13 174 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 164 703 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 884 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 166 587 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 199 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 508 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 707 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 477 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 4 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 481 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 113 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 113 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 958 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 958 График
Итого по разделу 8 28000 168 846 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 213 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 213 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 46 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 463 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 509 График
Итого по разделу 9 29000 722 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 457 113 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 211 108 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 141 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 172 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 313 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 1 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 1 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 33 641 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 33 641 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 167 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 167 График
Итого по разделу 1 31000 34 122 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 215 784 График
индивидуальным предпринимателям 37114 2 050 График
гражданам (физическим лицам) 37115 275 603 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 10 546 График
кредитным организациям 37118 137 466 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 641 449 График
Итого по разделу 7 37000 641 449 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 675 571 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 7 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 7 График
Итого по разделу 2 42000 7 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
кредитных организаций 43101 8 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 8 График
Итого по разделу 3 43000 8 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 122 График
Евро 46102 90 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 212 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 585 График
Евро 46202 491 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 076 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 182 817 График
по Евро 46302 158 368 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 341 185 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 104 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 104 График
Итого по разделу 6 46000 342 577 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 4 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 29 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 413 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 21 График
другие комиссионные расходы 47109 1 467 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 4 934 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 176 723 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 22 166 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 198 889 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы по ремонту недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47504 48 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 747 График
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 1 754 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 2 549 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 109 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 109 График
Итого по разделу 7 47000 206 481 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 47 192 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 30 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 13 862 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 20 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 30 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 61 134 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 4 117 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 690 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 153 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 6 960 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 582 График
амортизация по нематериальным активам 48303 134 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 716 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 9 073 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 656 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 301 График
служебные командировки 48405 1 549 График
охрана 48406 2 174 График
реклама 48407 1 842 График
представительские расходы 48408 666 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 4 461 График
аудит 48410 447 График
страхование 48412 1 376 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 5 590 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 206 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 33 341 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 193 График
судебные и арбитражные издержки 48602 514 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 8 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 36 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 514 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 265 График
Итого по разделу 8 48000 105 416 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 654 489 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 330 060 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 118 952 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 45 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 45 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 118 997 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 96 График
кредитных организаций 71304 7 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 103 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71902 3 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 3 График
Итого по разделу 1 71000 106 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 36 График
кредитных организаций 72304 8 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 44 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 5 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 5 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72901 19 График
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 4 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 23 График
Итого по разделу 2 72000 72 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 34 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 118 963 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОКССБАНК (рег.№3202) по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.