Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 263 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 79 341 График
гражданам (физическим лицам) 11115 61 267 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 20 График
кредитным организациям 11118 25 401 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 745 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 169 037 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 49 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 49 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 564 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 564 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 87 График
кредитных организаций 11504 823 График
прочих резидентов 11505 106 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 016 График
Итого по разделу 1 11000 171 666 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 389 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 761 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 150 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 202 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 202 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 18 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 18 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 62 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 333 График
Итого по символам 12401-12407 12400 395 График
Итого по разделу 2 12000 9 765 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 12 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 27 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 39 График
Итого по разделу 3 13000 39 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 402 455 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 72 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 402 527 График
Итого по разделу 5 15000 402 527 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 413 График
По другим операциям 16203 3 439 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 852 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 813 680 График
Прочие операционные доходы 16306 557 График
Итого по символам 16301-16306 16300 814 243 График
Итого по разделу 6 16000 819 095 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 173 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 176 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 269 График
Итого по символам 17301-17306 17300 269 График
Итого по разделу 7 17000 449 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 181 431 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 221 661 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 449 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 403 541 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 735 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 735 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 17 552 График
Итого по символам 21601-21602 21600 17 552 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 10 График
Итого по символам 21701-21702 21700 10 График
Итого по разделу 1 21000 18 298 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 550 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 550 График
Итого по разделу 2 22000 1 550 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 График
прочих нерезидентов 23104 31 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 37 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 18 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 18 График
Итого по разделу 3 23000 55 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 464 611 График
от банков-нерезидентов 24103 74 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 464 685 График
Итого по разделу 4 24000 464 685 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 486 График
опционы 25203 2 108 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 График
По другим операциям 25206 448 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 046 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 723 257 График
опционы 25303 800 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 724 057 График
Итого по разделу 5 25000 727 103 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 21 951 График
Евро 26102 6 484 График
Швейцарских франков 26104 169 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 28 604 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 705 График
Швейцарских франков 26204 1 170 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 875 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 706 График
по Евро 26302 1 934 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 634 График
по Швейцарским франкам 26304 316 График
по Японским иенам 26305 1 955 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 545 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 20 График
Серебра 26402 372 График
Платины 26403 1 282 График
Палладия 26404 214 График
Других драгоценных металлов 26405 502 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 468 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 420 График
Аудит 26408 300 График
Страхование 26410 822 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 992 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 272 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 664 График
Итого по разделу 6 26000 49 688 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 15 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 12 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 29 График
Другие расходы 27308 28 841 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 28 882 График
Итого по разделу 7 27000 28 897 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 32 496 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 5 235 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 27 261 График
Итого по разделу 8 28000 27 261 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 113 265 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 19 848 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 241 531 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 28 897 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 290 276 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 317 537 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 86 004 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 86 004 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОКССБАНК (рег.№3202) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.