Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 96 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 41 362 График
гражданам (физическим лицам) 11115 30 541 График
кредитным организациям 11118 14 491 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 978 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 88 468 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 45 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 45 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 564 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 564 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 569 График
прочих резидентов 11505 105 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 674 График
Итого по разделу 1 11000 90 751 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 574 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 410 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 984 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 375 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 375 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 32 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 172 График
Итого по символам 12401-12407 12400 204 График
Итого по разделу 2 12000 5 563 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 27 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 27 График
Итого по разделу 3 13000 27 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 312 582 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 46 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 312 628 График
Итого по разделу 5 15000 312 628 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 159 График
По другим операциям 16203 2 400 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 559 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 247 174 График
Прочие операционные доходы 16306 234 График
Итого по символам 16301-16306 16300 247 412 График
Итого по разделу 6 16000 250 971 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 91 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 92 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 60 График
Итого по символам 17301-17306 17300 60 График
Итого по разделу 7 17000 156 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 96 314 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 563 626 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 156 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 660 096 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 717 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 717 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 847 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 847 График
Итого по разделу 1 21000 9 565 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 472 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 472 График
Итого по разделу 2 22000 1 472 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 График
Итого по разделу 3 23000 4 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 345 383 График
от банков-нерезидентов 24103 43 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 345 426 График
Итого по разделу 4 24000 345 426 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 191 График
опционы 25203 1 376 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 176 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 745 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 356 489 График
опционы 25303 481 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 356 970 График
Итого по разделу 5 25000 358 715 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 887 График
Евро 26102 3 290 График
Швейцарских франков 26104 113 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 290 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 803 График
Швейцарских франков 26204 585 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 388 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 249 График
по Евро 26302 941 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 447 График
по Швейцарским франкам 26304 130 График
по Японским иенам 26305 1 500 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 267 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 103 График
Платины 26403 493 График
Палладия 26404 173 График
Других драгоценных металлов 26405 242 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 206 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 357 График
Аудит 26408 90 График
Страхование 26410 403 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 648 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 158 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 873 График
Итого по разделу 6 26000 25 818 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 8 График
Другие расходы 27308 28 666 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 28 674 График
Итого по разделу 7 27000 28 679 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 037 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 729 963 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 28 679 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 769 679 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 769 679 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 109 583 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 109 583 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 109 583 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОКССБАНК (рег.№3202) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.