Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 6 698 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 149 554 График
гражданам (физическим лицам) 11115 108 022 График
кредитным организациям 11118 33 189 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 61 616 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 359 079 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 27 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 27 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 583 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 583 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 195 График
кредитных организаций 11504 2 951 График
прочих резидентов 11505 550 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 696 График
Итого по разделу 1 11000 363 385 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 790 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 545 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 335 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 710 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 710 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 308 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 308 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 137 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 827 График
Итого по символам 12401-12407 12400 964 График
Итого по разделу 2 12000 22 317 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 16 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 19 График
Итого по разделу 3 13000 19 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 530 029 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 100 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 530 129 График
Итого по разделу 5 15000 530 129 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 480 График
По другим операциям 16203 9 026 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 506 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 42 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 981 286 График
Прочие операционные доходы 16306 1 309 График
Итого по символам 16301-16306 16300 982 646 График
Итого по разделу 6 16000 992 152 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 501 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 13 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 29 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 543 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 228 График
Итого по символам 17201-17203 17200 234 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 15 График
Другие доходы 17306 100 График
Итого по символам 17301-17306 17300 115 График
Итого по разделу 7 17000 5 892 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 385 702 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 522 300 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 892 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 913 894 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 082 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 082 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 15 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 29 398 График
Итого по символам 21601-21602 21600 29 398 График
Итого по разделу 1 21000 30 499 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 434 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 434 График
Итого по разделу 2 22000 434 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 2 График
прочих нерезидентов 23104 27 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 38 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 10 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 10 График
Итого по разделу 3 23000 48 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 560 798 График
от банков-нерезидентов 24103 70 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 560 868 График
Итого по разделу 4 24000 560 868 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 324 График
опционы 25203 2 652 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 15 График
По другим операциям 25206 547 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 538 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 121 617 График
опционы 25303 2 291 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 123 908 График
Итого по разделу 5 25000 1 128 446 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 41 199 График
Евро 26102 11 140 График
Швейцарских франков 26104 169 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 52 508 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 963 График
Швейцарских франков 26204 62 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 025 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 226 График
по Евро 26302 3 225 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 988 График
по Швейцарским франкам 26304 331 График
по Японским иенам 26305 4 891 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 144 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 805 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 100 График
Серебра 26402 1 366 График
Платины 26403 2 911 График
Палладия 26404 2 156 График
Других драгоценных металлов 26405 1 603 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 603 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 492 График
Аудит 26408 435 График
Страхование 26410 1 631 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 189 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 461 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 947 График
Итого по разделу 6 26000 100 285 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 85 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 85 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 30 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 31 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 220 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 32 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 94 График
Другие расходы 27308 1 314 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 661 График
Итого по разделу 7 27000 1 777 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 40 486 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 14 023 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 26 463 График
Итого по разделу 8 28000 26 463 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 91 537 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 30 933 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 789 647 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 777 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 822 357 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 848 820 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 65 074 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 65 074 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОКССБАНК (рег.№3202) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.