Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 6 331 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 69 847 График
гражданам (физическим лицам) 11115 46 147 График
кредитным организациям 11118 14 182 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 283 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 138 790 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 23 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 23 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 253 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 253 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 81 График
кредитных организаций 11504 1 295 График
прочих резидентов 11505 177 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 553 График
Итого по разделу 1 11000 140 619 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 853 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 446 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 299 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 923 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 923 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 308 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 308 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 72 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 428 График
Итого по символам 12401-12407 12400 500 График
Итого по разделу 2 12000 11 030 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 График
Итого по разделу 3 13000 2 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 28 306 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 27 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 28 333 График
Итого по разделу 5 15000 28 333 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 359 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 359 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 38 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 287 091 График
Прочие операционные доходы 16306 632 График
Итого по символам 16301-16306 16300 287 769 График
Итого по разделу 6 16000 292 128 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 109 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 119 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 228 График
Итого по символам 17201-17203 17200 233 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 13 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 График
Итого по разделу 7 17000 366 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 151 649 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 320 463 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 366 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 472 478 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 346 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 346 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 15 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 14 809 График
Итого по символам 21601-21602 21600 14 809 График
Итого по разделу 1 21000 15 172 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 График
Итого по разделу 2 22000 4 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 График
прочих нерезидентов 23104 8 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 15 График
Итого по разделу 3 23000 15 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 33 133 График
от банков-нерезидентов 24103 22 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 33 155 График
Итого по разделу 4 24000 33 155 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 607 График
опционы 25203 552 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 График
По другим операциям 25206 154 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 320 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 402 075 График
опционы 25303 635 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 402 710 График
Итого по разделу 5 25000 404 030 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 810 График
Евро 26102 5 726 График
Швейцарских франков 26104 80 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 25 616 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 508 График
Швейцарских франков 26204 62 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 570 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 379 График
по Евро 26302 1 644 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 973 График
по Швейцарским франкам 26304 69 График
по Японским иенам 26305 1 922 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 994 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 66 График
Серебра 26402 598 График
Платины 26403 1 464 График
Палладия 26404 1 443 График
Других драгоценных металлов 26405 611 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 183 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 74 График
Аудит 26408 255 График
Страхование 26410 820 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 782 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 154 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 450 График
Итого по разделу 6 26000 43 630 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 30 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 31 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 220 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 12 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 65 График
Другие расходы 27308 345 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 642 График
Итого по разделу 7 27000 673 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 931 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 4 978 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 953 График
Итого по разделу 8 28000 1 953 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 15 176 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 480 830 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 673 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 496 679 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 498 632 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 24 201 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 26 154 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 26 154 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОКССБАНК (рег.№3202) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.