Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 445 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 32 394 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 035 График
кредитным организациям 11118 7 348 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 025 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 68 247 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 253 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 253 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 21 График
кредитных организаций 11504 502 График
прочих резидентов 11505 47 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 570 График
Итого по разделу 1 11000 69 074 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 838 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 820 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 658 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 306 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 306 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 37 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 218 График
Итого по символам 12401-12407 12400 255 График
Итого по разделу 2 12000 6 219 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 671 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 18 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 689 График
Итого по разделу 5 15000 11 689 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 210 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 210 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 116 308 График
Прочие операционные доходы 16306 285 График
Итого по символам 16301-16306 16300 116 611 График
Итого по разделу 6 16000 118 821 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 62 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 71 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 228 График
Итого по символам 17201-17203 17200 228 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 7 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 График
Итого по разделу 7 17000 307 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 75 293 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 130 510 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 307 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 206 110 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 166 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 166 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 15 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 384 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 384 График
Итого по разделу 1 21000 7 566 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 График
прочих нерезидентов 23104 8 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 График
Итого по разделу 3 23000 13 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 11 768 График
от банков-нерезидентов 24103 10 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 778 График
Итого по разделу 4 24000 11 778 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 238 График
опционы 25203 450 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 48 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 739 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 114 018 График
опционы 25303 409 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 114 427 График
Итого по разделу 5 25000 115 166 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 586 График
Евро 26102 2 881 График
Швейцарских франков 26104 31 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 12 498 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 750 График
Швейцарских франков 26204 37 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 787 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 154 График
по Евро 26302 856 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 476 График
по Швейцарским франкам 26304 31 График
по Японским иенам 26305 1 053 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 570 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 6 График
Серебра 26402 192 График
Платины 26403 421 График
Палладия 26404 865 График
Других драгоценных металлов 26405 316 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 989 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 67 График
Аудит 26408 45 График
Страхование 26410 379 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 969 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 64 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 313 График
Итого по разделу 6 26000 21 168 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 30 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 31 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 37 График
Другие расходы 27308 120 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 157 График
Итого по разделу 7 27000 188 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 732 График
Итого по разделу 8 28000 10 732 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 50 231 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 566 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 148 125 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 188 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 155 879 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 166 611 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 39 499 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 39 499 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОКССБАНК (рег.№3202) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.