Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 6 524 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 109 566 График
гражданам (физическим лицам) 11115 77 145 График
кредитным организациям 11118 22 621 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 60 971 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 276 827 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 24 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 24 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 253 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 253 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 143 График
кредитных организаций 11504 2 091 График
прочих резидентов 11505 313 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 547 График
Итого по разделу 1 11000 279 651 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 763 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 329 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 092 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 296 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 296 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 308 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 308 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 106 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 639 График
Итого по символам 12401-12407 12400 745 График
Итого по разделу 2 12000 15 441 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 График
Итого по разделу 3 13000 6 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 80 829 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 42 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 80 871 График
Итого по разделу 5 15000 80 871 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 48 График
По другим операциям 16203 6 597 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 645 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 38 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 856 263 График
Прочие операционные доходы 16306 988 График
Итого по символам 16301-16306 16300 857 298 График
Итого по разделу 6 16000 863 943 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 293 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 305 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 228 График
Итого по символам 17201-17203 17200 234 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 9 График
Другие доходы 17306 32 График
Итого по символам 17301-17306 17300 41 График
Итого по разделу 7 17000 5 580 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 295 092 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 944 820 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 580 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 245 492 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 559 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 559 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 15 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 22 101 График
Итого по символам 21601-21602 21600 22 101 График
Итого по разделу 1 21000 22 678 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 80 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 80 График
Итого по разделу 2 22000 80 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 График
прочих нерезидентов 23104 15 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 25 График
Итого по разделу 3 23000 25 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 80 252 График
от банков-нерезидентов 24103 32 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 80 284 График
Итого по разделу 4 24000 80 284 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 937 График
опционы 25203 1 177 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 11 График
По другим операциям 25206 236 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 361 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 944 592 График
опционы 25303 1 500 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 946 092 График
Итого по разделу 5 25000 948 453 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 30 134 График
Евро 26102 8 463 График
Швейцарских франков 26104 122 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 38 719 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 047 График
Швейцарских франков 26204 62 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 109 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 293 График
по Евро 26302 2 379 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 491 График
по Швейцарским франкам 26304 173 График
по Японским иенам 26305 2 239 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 582 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 66 График
Серебра 26402 1 079 График
Платины 26403 2 145 График
Палладия 26404 1 505 График
Других драгоценных металлов 26405 1 319 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 202 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 203 График
Аудит 26408 435 График
Страхование 26410 1 223 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 065 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 265 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 507 График
Итого по разделу 6 26000 65 917 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 35 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 35 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 30 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 31 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 220 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 12 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 77 График
Другие расходы 27308 709 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 018 График
Итого по разделу 7 27000 1 084 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 43 887 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 4 941 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 38 946 График
Итого по разделу 8 28000 38 946 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 126 971 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 22 758 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 094 679 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 084 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 118 521 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 157 467 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 88 025 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 88 025 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОКССБАНК (рег.№3202) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.