Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 6 454 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 32 529 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 527 График
кредитным организациям 11118 9 356 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 347 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 65 213 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 3 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 22 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 22 График
Итого по разделу 1 11000 65 242 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 344 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 571 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 915 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 357 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 357 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 39 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 182 График
Итого по символам 12401-12407 12400 221 График
Итого по разделу 2 12000 6 493 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 761 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 9 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 770 График
Итого по разделу 5 15000 3 770 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 992 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 992 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 627 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 178 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 141 132 График
Прочие операционные доходы 16306 267 График
Итого по символам 16301-16306 16300 142 204 График
Итого по разделу 6 16000 144 196 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 17 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 18 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 7 График
Итого по символам 17301-17306 17300 19 График
Итого по разделу 7 17000 41 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 71 735 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 147 966 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 41 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 219 742 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 748 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 748 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 829 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 829 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 22 График
Итого по символам 21801-21804 21800 22 График
Итого по разделу 1 21000 7 601 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 График
Итого по разделу 2 22000 10 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 306 График
от банков-нерезидентов 24103 9 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 315 График
Итого по разделу 4 24000 3 315 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 249 График
опционы 25203 280 График
По другим операциям 25206 35 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 564 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 124 527 График
опционы 25303 384 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 124 911 График
Итого по разделу 5 25000 125 475 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 570 График
Евро 26102 3 473 График
Швейцарских франков 26104 54 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 097 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 817 График
Швейцарских франков 26204 37 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 854 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 321 График
по Евро 26302 1 007 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 450 График
по Швейцарским франкам 26304 30 График
по Японским иенам 26305 807 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 620 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 177 График
Серебра 26402 285 График
Платины 26403 487 График
Палладия 26404 1 333 График
Других драгоценных металлов 26405 350 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 878 График
Аудит 26408 45 График
Страхование 26410 371 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 809 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 58 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 793 График
Итого по разделу 6 26000 24 364 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 15 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 50 График
Другие расходы 27308 85 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 150 График
Итого по разделу 7 27000 150 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 180 График
Итого по разделу 8 28000 3 180 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 58 827 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 611 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 153 154 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 150 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 160 915 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 164 095 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 55 647 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 55 647 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОКССБАНК (рег.№3202) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.