Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 20 705 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 91 772 График
гражданам (физическим лицам) 11115 52 073 График
кредитным организациям 11118 28 240 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 380 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 196 170 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 4 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 641 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 641 График
Итого по разделу 1 11000 196 820 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 840 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 062 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 902 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 323 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 323 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 119 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 624 График
Итого по символам 12401-12407 12400 743 График
Итого по разделу 2 12000 20 968 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 477 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 37 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 514 График
Итого по разделу 5 15000 14 514 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 972 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 972 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 881 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 013 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 437 310 График
Прочие операционные доходы 16306 1 010 График
Итого по символам 16301-16306 16300 441 214 График
Итого по разделу 6 16000 447 186 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 112 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 124 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 170 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 175 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 29 График
денежной наличности 17304 6 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 26 График
Итого по символам 17301-17306 17300 63 График
Итого по разделу 7 17000 362 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 217 788 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 461 700 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 362 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 679 850 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 505 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 505 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 21 009 График
Итого по символам 21601-21602 21600 21 009 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 22 График
Итого по символам 21801-21804 21800 22 График
Итого по разделу 1 21000 23 541 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 86 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 86 График
Итого по разделу 2 22000 86 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 12 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 График
Итого по разделу 3 23000 12 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 12 397 График
от банков-нерезидентов 24103 46 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 443 График
Итого по разделу 4 24000 12 443 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 074 График
опционы 25203 1 405 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 График
По другим операциям 25206 320 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 803 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 446 910 График
опционы 25303 1 404 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 448 314 График
Итого по разделу 5 25000 451 117 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 34 999 График
Евро 26102 9 752 График
Швейцарских франков 26104 173 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 44 924 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 438 График
Швейцарских франков 26204 111 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 549 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 829 График
по Евро 26302 2 835 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 567 График
по Швейцарским франкам 26304 585 График
по Японским иенам 26305 1 813 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 771 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 400 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 194 График
Серебра 26402 876 График
Платины 26403 1 045 График
Палладия 26404 2 706 График
Других драгоценных металлов 26405 1 072 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 077 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 112 График
Аудит 26408 255 График
Публикация отчетности 26409 80 График
Страхование 26410 1 128 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 404 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 555 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 504 График
Итого по разделу 6 26000 73 377 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 18 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 270 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 288 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 48 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 106 График
Другие расходы 27308 491 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 645 График
Итого по разделу 7 27000 939 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 938 График
Итого по разделу 8 28000 3 938 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 118 335 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 23 627 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 536 949 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 939 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 561 515 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 565 453 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 114 397 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 114 397 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОКССБАНК (рег.№3202) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.