Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 72 График
негосударственным финансовым организациям 11111 28 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 40 298 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 798 График
кредитным организациям 11118 4 657 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 206 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 63 059 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 12 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 426 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 426 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 180 График
кредитных организаций 11504 53 График
прочих резидентов 11505 102 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 335 График
Итого по разделу 1 11000 63 832 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 817 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 272 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 089 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 461 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 461 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 39 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 161 График
Итого по символам 12401-12407 12400 200 График
Итого по разделу 2 12000 6 750 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 752 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 525 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 277 График
Итого по разделу 3 13000 5 277 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 059 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 12 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 071 График
Итого по разделу 5 15000 4 071 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 034 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 034 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 165 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 666 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 208 651 График
Прочие операционные доходы 16306 265 График
Итого по символам 16301-16306 16300 209 747 График
Итого по разделу 6 16000 211 781 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 22 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 27 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 11 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 График
Итого по разделу 7 17000 39 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 70 582 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 221 129 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 39 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 291 750 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 243 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 243 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 216 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 216 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 44 График
Итого по символам 21801-21804 21800 44 График
Итого по разделу 1 21000 7 504 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 График
Итого по разделу 2 22000 4 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 7 График
прочих нерезидентов 23104 6 График
Прочих ценных бумаг 23105 45 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 58 График
Итого по разделу 3 23000 58 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 045 График
от кредитных организаций 24102 7 296 График
от банков-нерезидентов 24103 15 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 356 График
Итого по разделу 4 24000 9 356 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 246 График
опционы 25203 394 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 График
По другим операциям 25206 22 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 666 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 195 586 График
опционы 25303 1 540 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 197 126 График
Итого по разделу 5 25000 197 792 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 508 График
Евро 26102 3 177 График
Швейцарских франков 26104 41 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 13 726 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 940 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 940 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 60 График
по Евро 26302 741 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 401 График
по Швейцарским франкам 26304 27 График
по Японским иенам 26305 290 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 744 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 263 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 График
Серебра 26402 257 График
Платины 26403 489 График
Палладия 26404 200 График
Других драгоценных металлов 26405 403 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 790 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 10 График
Аудит 26408 43 График
Страхование 26410 382 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 754 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 83 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 415 График
Итого по разделу 6 26000 21 344 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 70 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 70 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 42 График
Другие расходы 27308 230 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 272 График
Итого по разделу 7 27000 342 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 84 График
Итого по разделу 8 28000 84 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 55 350 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 508 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 228 550 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 342 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 236 400 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 236 484 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 55 266 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 55 266 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОКССБАНК (рег.№3202) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.