Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 23 114 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 614 График
кредитным организациям 11118 2 256 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 431 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 31 418 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 609 График
в кредитных организациях 11402 2 865 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 474 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 874 График
кредитных организаций 11504 176 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 050 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 616 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 616 График
Итого по разделу 1 11000 37 564 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 836 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 542 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 378 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 343 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 343 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 19 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 19 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 30 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 156 График
Итого по символам 12401-12407 12400 186 График
Итого по разделу 2 12000 5 926 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 8 554 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 8 554 График
Итого по разделу 4 14000 8 554 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 432 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 7 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 439 График
Итого по разделу 5 15000 3 439 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 865 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 865 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 494 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 359 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 116 466 График
Прочие операционные доходы 16306 223 График
Итого по символам 16301-16306 16300 117 542 График
Итого по разделу 6 16000 119 407 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 30 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 15 График
Итого по символам 17101-17103 17100 45 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 035 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 037 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 1 084 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 43 490 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 131 400 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 084 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 175 974 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 764 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 764 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 81 График
Итого по символам 21801-21804 21800 81 График
Итого по разделу 1 21000 7 847 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 График
Итого по разделу 2 22000 4 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 28 График
прочих нерезидентов 23104 6 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 34 График
Итого по разделу 3 23000 34 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 285 График
от банков-нерезидентов 24103 10 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 295 График
Итого по разделу 4 24000 4 295 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 197 График
опционы 25203 355 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 9 График
По другим операциям 25206 30 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 591 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 111 148 График
опционы 25303 305 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 111 453 График
Итого по разделу 5 25000 112 044 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 014 График
Евро 26102 3 384 График
Швейцарских франков 26104 47 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 13 445 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 610 График
Итого по символам 26201-26203 26200 610 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 189 График
по Евро 26302 534 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 348 График
по Швейцарским франкам 26304 25 График
по Японским иенам 26305 192 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 288 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 6 График
Серебра 26402 232 График
Платины 26403 474 График
Палладия 26404 1 231 График
Других драгоценных металлов 26405 510 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 760 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 96 График
Аудит 26408 60 График
Страхование 26410 339 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 658 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 184 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 550 График
Итого по разделу 6 26000 20 893 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 74 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 74 График
Итого по разделу 7 27000 75 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 857 График
Итого по разделу 8 28000 4 857 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 30 782 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 851 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 137 266 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 75 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 145 192 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 150 049 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 25 925 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 25 925 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОКССБАНК (рег.№3202) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.