Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 246 График
негосударственным финансовым организациям 11111 452 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 75 034 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 548 График
кредитным организациям 11118 796 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 044 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 89 120 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 15 972 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 972 График
Итого по разделу 1 11000 105 094 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 677 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 970 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 647 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 065 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 065 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 50 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 50 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 56 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 463 График
Итого по символам 12401-12407 12400 519 График
Итого по разделу 2 12000 12 281 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 11 171 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 11 171 График
Итого по разделу 4 14000 11 171 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 22 425 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 24 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 22 452 График
Итого по разделу 5 15000 22 452 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 7 048 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 048 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 444 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 85 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 257 418 График
Прочие операционные доходы 16306 492 График
Итого по символам 16301-16306 16300 258 439 График
Итого по разделу 6 16000 265 487 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 187 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 188 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 49 График
Итого по символам 17201-17203 17200 49 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 172 График
Итого по символам 17301-17306 17300 172 График
Итого по разделу 7 17000 409 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 117 375 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 299 110 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 409 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 416 894 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 623 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 623 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 602 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 602 График
Итого по разделу 1 21000 13 236 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 График
Итого по разделу 3 23000 3 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 58 094 График
от банков-нерезидентов 24103 18 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 58 112 График
Итого по разделу 4 24000 58 112 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 482 График
опционы 25203 726 График
По другим операциям 25206 65 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 273 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 276 611 График
опционы 25303 783 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 277 394 График
Итого по разделу 5 25000 278 667 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 988 График
Евро 26102 4 529 График
Швейцарских франков 26104 249 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 23 766 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 962 График
Итого по символам 26201-26203 26200 962 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 594 График
по Евро 26302 875 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 669 График
по Швейцарским франкам 26304 64 График
по Японским иенам 26305 346 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 548 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 5 График
Серебра 26402 451 График
Платины 26403 942 График
Палладия 26404 854 График
Других драгоценных металлов 26405 651 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 738 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 16 График
Аудит 26408 267 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Страхование 26410 455 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 273 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 165 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 841 График
Итого по разделу 6 26000 36 117 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 75 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 75 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 График
Другие расходы 27308 208 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 213 График
Итого по разделу 7 27000 288 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 458 График
Итого по разделу 8 28000 7 458 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 30 471 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 236 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 372 899 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 288 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 386 423 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 393 881 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 23 013 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 23 013 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОКССБАНК (рег.№3202) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.