Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 521 График
негосударственным финансовым организациям 11111 452 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 107 334 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 510 График
кредитным организациям 11118 1 115 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 947 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 126 879 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 10 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 22 789 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 22 789 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 График
Итого по разделу 1 11000 149 680 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 854 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 107 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 961 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 466 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 466 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 150 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 150 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 85 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 662 График
Итого по символам 12401-12407 12400 747 График
Итого по разделу 2 12000 19 324 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 11 171 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 11 171 График
Итого по разделу 4 14000 11 171 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 27 711 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 34 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 27 748 График
Итого по разделу 5 15000 27 748 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 9 572 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 572 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 695 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 174 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 363 979 График
Прочие операционные доходы 16306 789 График
Итого по символам 16301-16306 16300 365 637 График
Итого по разделу 6 16000 375 209 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 537 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 542 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 49 График
Итого по символам 17201-17203 17200 49 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 174 График
Итого по символам 17301-17306 17300 174 График
Итого по разделу 7 17000 765 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 169 004 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 414 128 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 765 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 583 897 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 623 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 623 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 21 262 График
Итого по символам 21601-21602 21600 21 262 График
Итого по разделу 1 21000 21 902 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 28 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 28 График
Итого по разделу 2 22000 28 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 График
Итого по разделу 3 23000 3 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 62 301 График
от банков-нерезидентов 24103 27 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 62 328 График
Итого по разделу 4 24000 62 328 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 897 График
опционы 25203 1 223 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 98 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 219 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 407 357 График
опционы 25303 1 180 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 408 537 График
Итого по разделу 5 25000 410 756 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 28 649 График
Евро 26102 6 358 График
Швейцарских франков 26104 269 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 35 276 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 415 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 415 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 861 График
по Евро 26302 1 386 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 001 График
по Швейцарским франкам 26304 87 График
по Японским иенам 26305 733 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 12 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 080 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 11 График
Серебра 26402 804 График
Платины 26403 1 425 График
Палладия 26404 1 148 График
Других драгоценных металлов 26405 1 018 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 902 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 20 График
Аудит 26408 267 График
Публикация отчетности 26409 80 График
Страхование 26410 788 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 873 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 322 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 658 График
Итого по разделу 6 26000 54 429 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 165 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 165 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 17 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 30 График
Другие расходы 27308 264 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 312 График
Итого по разделу 7 27000 477 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 137 График
Итого по разделу 8 28000 5 137 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 33 974 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 21 930 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 527 516 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 477 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 549 923 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 555 060 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 28 837 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 28 837 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОКССБАНК (рег.№3202) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.