Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 888 График
негосударственным финансовым организациям 11111 18 214 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 237 905 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 18 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 638 График
кредитным организациям 11118 331 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 63 414 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 343 408 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 32 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 32 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 407 График
в кредитных организациях 11402 1 052 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 459 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 График
Итого по разделу 1 11000 352 906 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 933 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 710 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 643 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 222 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 222 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 15 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 15 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 101 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 932 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 033 График
Итого по разделу 2 12000 30 913 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 29 939 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 29 939 График
Итого по разделу 4 14000 29 939 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 64 974 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 49 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 65 025 График
Итого по разделу 5 15000 65 025 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 15 661 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 661 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 969 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 330 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 706 769 График
Прочие операционные доходы 16306 1 166 График
Итого по символам 16301-16306 16300 709 234 График
Итого по разделу 6 16000 724 895 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 779 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 790 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 27 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 30 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 22 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 19 График
Другие доходы 17306 257 График
Итого по символам 17301-17306 17300 298 График
Итого по разделу 7 17000 2 118 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 383 819 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 819 859 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 118 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 205 796 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 141 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 141 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 162 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 162 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 61 График
Итого по символам 21801-21804 21800 61 График
Итого по разделу 1 21000 19 374 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 522 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 522 График
Итого по разделу 2 22000 1 522 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 79 842 График
от банков-нерезидентов 24103 41 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 79 883 График
Итого по разделу 4 24000 79 883 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 178 График
опционы 25203 2 512 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 171 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 863 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 885 921 График
опционы 25303 4 190 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 890 111 График
Итого по разделу 5 25000 893 974 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 37 237 График
Евро 26102 7 423 График
Швейцарских франков 26104 109 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 44 769 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 148 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 148 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 597 График
по Евро 26302 1 613 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 225 График
по Швейцарским франкам 26304 127 График
по Японским иенам 26305 704 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 66 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 332 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 67 График
Серебра 26402 636 График
Платины 26403 452 График
Палладия 26404 1 323 График
Других драгоценных металлов 26405 1 632 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 289 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 33 График
Аудит 26408 440 График
Публикация отчетности 26409 103 График
Страхование 26410 468 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 520 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 315 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 278 График
Итого по разделу 6 26000 66 527 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 39 График
Другие расходы 27308 490 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 529 График
Итого по разделу 7 27000 536 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 26 595 График
Итого по разделу 8 28000 26 595 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 143 980 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 20 896 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 040 384 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 536 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 061 816 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 088 411 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 117 385 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 117 385 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НОКССБАНК (рег.№3202) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.